Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy - szkolenie

Możliwość dofinansowania

Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy - szkolenie

Numer usługi 2026/09/10/7013/3803105

Akademia Controllingu Sp. z o.o.

2 447,70 PLN

brutto

1 990,00 PLN

netto

191,98 PLN

brutto/h

156,08 PLN

netto/h

284,58 PLN

cena rynkowa

Usługa szkoleniowa

zdalna w czasie rzeczywistym

Zajęcia grupowe

12:45 h

12.10.2026 do 13.10.2026

1 / 30 zapisanych uczestników

Obserwuj

Zapisz się

Pobierz kartę usługi w PDF

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi
Usługa skierowana jest do menedżerów operacyjnych, którzy chcą podejmować decyzje biznesowe w oparciu o dane finansowe i rozumieć wpływ działań operacyjnych na wyniki firmy, oraz do osób rozwijających karierę w obszarze finansów i controllingu. W szczególności do osób zajmujących stanowiska:
- menedżer, dyrektor lub kierownik działu operacyjnego,
- kierownik ds. logistyki, produkcji lub zakupów,
- kierownik zespołu sprzedaży, menedżer ds. rozwoju biznesu,
- kierownik ds. strategii i rozwoju, lider projektów strategicznych,
- młodszy controller finansowy, młodszy specjalista ds. controllingu, młodszy analityk finansowy,
- przedsiębiorca, właściciel firmy, konsultant biznesowy.
Minimalna liczba uczestników

3
Maksymalna liczba uczestników

30
Data zakończenia rekrutacji

11-10-2026
Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Po usłudze uczestnik ocenia płynność, rentowność, aktywność i zadłużenie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej w MS Excel, porównuje wyniki firmy w czasie i na tle branży, ocenia wiarygodność płatniczą kontrahentów, wykorzystuje narzędzia AI.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się, kryteria weryfikacji i metody walidacji.
Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
1. Charakteryzuje zawartość informacyjną sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa	– wymienia główne pozycje bilansu (aktywa trwałe i obrotowe, kapitał własny, zobowiązania i rezerwy) i wyjaśnia, co mówią o majątku firmy i źródłach jego finansowania – rozróżnia wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat oraz wskazuje kolejne poziomy wyniku finansowego (ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, brutto, netto) – przyporządkowuje przepływy pieniężne do działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz wyjaśnia, dlaczego zysk netto różni się od przepływów pieniężnych – wskazuje informacje z informacji dodatkowej istotne dla oceny kondycji firmy (np. struktura zobowiązań wg terminów wymagalności, zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
2. Ocenia płynność finansową i strukturę finansowania przedsiębiorstwa	– oblicza w MS Excel wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej na podstawie danych ze studium przypadku – oblicza wskaźniki ogólnego zadłużenia, zadłużenia kapitału własnego oraz pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym – porównuje wyniki z wartościami referencyjnymi i formułuje ocenę zdolności firmy do regulowania bieżących zobowiązań oraz poziomu ryzyka finansowego	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
3. Ocenia rentowność i efektywność wykorzystania zasobów operacyjnych przedsiębiorstwa	– oblicza w MS Excel wskaźniki rentowności sprzedaży (ROS), aktywów (ROA) i kapitału własnego (ROE) – oblicza cykl rotacji należności, zapasów i zobowiązań w dniach oraz cykl konwersji gotówki – wyjaśnia wpływ wskazanej decyzji operacyjnej (np. wydłużenia terminów płatności dla odbiorców lub zwiększenia zapasów) na wskaźniki aktywności, płynności i rentowności	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
4. Przeprowadza analizę porównawczą wyników przedsiębiorstwa w czasie i na tle branży	– wskazuje co najmniej dwa źródła danych do porównań (np. Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS, dane GUS, raporty branżowe, sprawozdania konkurentów) – oblicza dynamikę i strukturę kluczowych pozycji sprawozdań oraz wskaźników dla co najmniej dwóch okresów – zestawia wskaźniki firmy z danymi porównawczymi i wskazuje co najmniej dwa obszary istotnie odbiegające od branży lub konkurencji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie ma formę warsztatu komputerowego realizowanego online w czasie rzeczywistym. Uczestnicy pracują na własnych komputerach w MS Excel, rozwiązując zadania na studiach przypadków co najmniej 5 spółek z różnych sektorów i w różnych fazach rozwoju.

Metody pracy: mini-wykład z prezentacją, ćwiczenia indywidualne w MS Excel, analiza studiów przypadków, dyskusja moderowana, demonstracja i ćwiczenia z narzędziami AI.

Dzień 1

Źródła wiedzy i narzędzia wspierające badanie wiarygodności płatniczej kontrahenta – rejestry publiczne, bazy danych, biura informacji gospodarczej.
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i analiza zawartych w nich danych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa; analiza struktury i dynamiki.
Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności: ocena zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (warsztat w MS Excel).

Dzień 2

Wskaźniki rentowności – pomiar efektywności wykorzystania zasobów do generowania zysku.
Wskaźniki aktywności – efektywność wykorzystania zasobów operacyjnych, cykl konwersji gotówki.
Wskaźniki zadłużenia – struktura finansowania przedsiębiorstwa i poziom ryzyka finansowego.
Analiza porównawcza – źródła danych do porównań i metody jej przeprowadzania.
Interpretacja danych i wnioskowanie – dyskusja na podstawie studiów przypadków, ocena wiarygodności kontrahenta.
Narzędzia AI i ich wykorzystanie w badaniu kondycji przedsiębiorstwa.
Walidacja – test teoretyczny i zadanie praktyczne.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 15

Harmonogram
Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Przedmiot / temat 1 z 15 Źródła wiedzy i narzędzia wspierające badanie wiarygodności płatniczej kontrahenta – rejestry publiczne, bazy danych, biura informacji gospodarczej	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 09:00	Godzina zakończenia 10:30	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat 2 z 15 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 10:30	Godzina zakończenia 10:45	Liczba godzin 00:15
Przedmiot / temat 3 z 15 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i analiza zawartych w nich danych – bilans, rachunek zysków i strat	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 10:45	Godzina zakończenia 12:15	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat 4 z 15 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 12:15	Godzina zakończenia 12:45	Liczba godzin 00:30
Przedmiot / temat 5 z 15 Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i analiza zawartych w nich danych – rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa; analiza struktury i dynamiki	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 12:45	Godzina zakończenia 14:15	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat 6 z 15 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 14:15	Godzina zakończenia 14:30	Liczba godzin 00:15
Przedmiot / temat 7 z 15 Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności: ocena zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (warsztat w MS Excel)	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 12-10-2026	Godzina rozpoczęcia 14:30	Godzina zakończenia 15:15	Liczba godzin 00:45
Przedmiot / temat 8 z 15 Wskaźniki rentowności – pomiar efektywności wykorzystania zasobów do generowania zysku	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 09:00	Godzina zakończenia 10:30	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat 9 z 15 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 10:30	Godzina zakończenia 10:45	Liczba godzin 00:15
Przedmiot / temat 10 z 15 Wskaźniki aktywności – efektywność wykorzystania zasobów operacyjnych, cykl konwersji gotówki; Wskaźniki zadłużenia – struktura finansowania przedsiębiorstwa i poziom ryzyka finansowego	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 10:45	Godzina zakończenia 12:15	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat 11 z 15 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 12:15	Godzina zakończenia 12:45	Liczba godzin 00:30
Przedmiot / temat 12 z 15 Analiza porównawcza – źródła danych do porównań i metody jej przeprowadzania; Interpretacja danych i wnioskowanie – dyskusja na podstawie studiów przypadków, ocena wiarygodności kontrahenta	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 12:45	Godzina zakończenia 14:15	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat 13 z 15 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 14:15	Godzina zakończenia 14:30	Liczba godzin 00:15
Przedmiot / temat 14 z 15 Narzędzia AI i ich wykorzystanie w badaniu kondycji przedsiębiorstwa 15 13.10 15:15–15:30 Walidacja – test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 14:30	Godzina zakończenia 15:15	Liczba godzin 00:45
Przedmiot / temat 15 z 15 -	Typ aktywności Walidacja	Prowadzący Tomasz Zdziarski	Data realizacji zajęć 13-10-2026	Godzina rozpoczęcia 15:15	Godzina zakończenia 15:30	Liczba godzin 00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi	Liczba godzin 12:45
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć	Liczba godzin 10:30
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji	Liczba godzin 00:15
Rodzaj godzin w tym suma przerw	Liczba godzin 02:00
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw	Liczba godzin 14:15

Cena

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Cennik
Rodzaj ceny	Cena
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	Cena 2 447,70 PLN
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	Cena 1 990,00 PLN
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto	Cena 191,98 PLN
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto	Cena 156,08 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi	Liczba godzin 12:45

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1

Tomasz Zdziarski

Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat (2021–2026) w zakresie tematyki usługi:
– w latach 2021–2026 przeprowadził 51 szkoleń z zakresu analizy finansowej, finansów przedsiębiorstw i controllingu, obejmujących m.in. analizę sprawozdań finansowych, analizę wskaźnikową (w tym wskaźniki płynności, rentowności, aktywności i zadłużenia), ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zagadnienia związane z oceną wiarygodności finansowej kontrahentów;
– od 2016 roku nieprzerwanie pełni funkcje członka zarządu w przedsiębiorstwach, w tym w okresie ostatnich 5 lat (2021–2026), w ramach których wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów i analizy finansowej, m.in. analizując wyniki i sprawozdania finansowe, oceniając kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw oraz uczestnicząc w podejmowaniu decyzji finansowych i zarządczych;
– w latach 2021–2026 zrealizował 17 projektów doradczych wykorzystujących wiedzę i kompetencje z zakresu analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw, obejmujących m.in. ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, audyty i analizy finansowe, planowanie strategiczne, optymalizację działalności oraz projekty restrukturyzacyjne.
Powyższe doświadczenie potwierdza, że prowadzący w okresie ostatnich 5 lat aktywnie i w sposób ciągły wykorzystywał wiedzę oraz kompetencje bezpośrednio związane z zakresem przedmiotowej usługi szkoleniowej, zarówno w działalności szkoleniowej, zarządczej, jak i doradczej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały w wersji elektronicznej: prezentację szkoleniową (PDF) oraz pliki MS Excel z danymi finansowymi spółek do studiów przypadków i szablonami obliczeń wskaźników.

Warunki uczestnictwa

Zapis na usługę przez Bazę Usług Rozwojowych oraz (formularz zgłoszeniowy organizatora).
Dostęp do komputera z zainstalowanym MS Excel i umiejętność jego podstawowej obsługi (formuły, adresowanie komórek).
Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy z rachunkowości.
Obecność na co najmniej [80%] zajęć oraz przystąpienie do walidacji.
Zalecane korzystanie z dwóch monitorów: na jednym prezentacja prowadzącego, na drugim praca w arkuszu Excel

Metoda weryfikacji obecności: Obecność uczestników jest weryfikowana na podstawie raportu z platformy [MS Teams]. Raport zawiera imię i nazwisko uczestnika oraz godziny zalogowania i wylogowania i jest generowany po każdym dniu zajęć. Uczestnik loguje się imieniem i nazwiskiem zgodnym z danymi w BUR.

Warunki techniczne

Platforma / komunikator	[np. MS Teams
Wymagania sprzętowe	Komputer z systemem Windows lub macOS, kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki; zalecane dwa monitory
Łącze internetowe	[np. min. 10 Mb/s pobierania i 5 Mb/s wysyłania]
Oprogramowanie	MS Excel, aktualna przeglądarka internetowa
Ważność linku	Link aktywny do zakończenia zajęć w danym dniu

Kontakt

MARTA ELIMER

E-mail

info@akademiacontrollingu.pl

Telefon

(+48) 782 559 731

Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy - szkolenie