Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających

Pierwszy dzień (9:00-17:00) – Diagnoza płynności finansowej dla celów zarządczych

1. Wprowadzenie: cele, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2. Czym jest płynność finansowa firmy? Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem?
   Ćwiczenie
3. Kiedy grozi nam utrata płynności? Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej.
4. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa? Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
   Ćwiczenia
   4.1.  Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
   4.2.  Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
5. Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
   Ćwiczenia
   5.1.  Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
   5.2.  Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
   5.3.  Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.             
6. Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
   6.1.  Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
   6.2.  Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.
   6.2.1.  Wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO).
   6.2.2.  Wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO).
   6.2.3.  Wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży - zasady i metody zarządzania zapasami.
   6.3.  Wskaźniki płynności: CR (curent ratio), QR (quick ratio), wskaźnik płynności natychmiastowej.
   Ćwiczenia
7. W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
   7.1.  Zasady i metody zarządzania zapasami.
   Ćwiczenie
   7.2.  Zasady zarządzania należnościami od odbiorców.
   Ćwiczenie
   7.3.  Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców.
   Ćwiczenie
8. Podsumowanie dnia.

Drugi dzień (9:00-17:00) – Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi

1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia.
2. Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
   2.1   Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
   2.2   Kredyt czy leasing?
   Ćwiczenie
   2.3   Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
   2.4   Cash pooling - korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”.
   Przykłady
3. Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
   3.1   Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow?
   Ćwiczenie
   3.2   Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
   3.3   Jak sterować płynnością finansową?
   Ćwiczenie
4. Co zrobić z nadmiarem gotówki? Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
   4.1   Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
   4.2   Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów?
   Ćwiczenie
   4.3   Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
   4.4   Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
   4.5   Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
   4.6   Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy.
   Przykłady
5. Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
   5.1   Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
6. Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
7. Podsumowanie zajęć.

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma:

- Ceryfikat ukończenia szkolenia,

- Materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Przesłanie podpisanej przez Decydenta karty zgłoszenia wraz z pieczątką firmową na adres: biuro@figpolska.pl

* Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Uczestników korzystających z dofinansowania BUR jest akceptacja specjalnych warunków zgłoszenia (specjalny formularz dostępny na stronie www.figpolska.pl).

Więcej informacji w biurze FIG Polska – tel. +48 22 823 42 83 lub na stronie www.figpolska.pl.

* Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Uczestników korzystających z dofinansowania BUR jest akceptacja specjalnych warunków zgłoszenia (specjalny formularz dostępny na stronie www.figpolska.pl).

Więcej informacji w biurze FIG Polska – tel. +48 22 823 42 83 lub na stronie www.figpolska.pl.

Segregatory z prezentacją i miejscem na notatki, skrypt, ćwiczenia, skrypt z bazą wiedzy.

UWAGA: Do podanej wyżej ceny szkolenia zostaną doliczone koszty niekwalifikowane wysokości 200zł/dzień szkolenia. Zamawiający otrzyma dwie faktury za usługę w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.