K.A.S.A. PRO – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem AI i automatyzacji procesów biznesowych

Usługa ma charakter warsztatowo-wdrożeniowy i skierowana jest do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą uporządkować zarządzanie finansami oraz wdrożyć rozwiązania cyfrowe usprawniające codzienną pracę.

Program obejmuje cztery warsztaty realizowane w odstępach trzytygodniowych. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy wykonują zadania wdrożeniowe we własnych przedsiębiorstwach, dzięki czemu zdobywana wiedza jest systematycznie przekładana na praktykę.

Podczas zajęć uczestnicy projektują własny system zarządzania finansami przedsiębiorstwa, analizują dane finansowe, tworzą arkusze wspierające planowanie przepływów pieniężnych, wykorzystują sztuczną inteligencję do interpretacji danych oraz poznają możliwości automatyzacji procesów administracyjnych z wykorzystaniem Google Workspace i platformy n8n.

Program rozwija kompetencje cyfrowe w zakresie analizy danych, pracy w środowisku chmurowym, wykorzystania AI oraz automatyzacji procesów biznesowych. Jednocześnie uczestnicy doskonalą kompetencje zielone poprzez cyfryzację dokumentów, ograniczanie zużycia zasobów, analizę kosztów środowiskowych oraz planowanie działań wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Od uczestników oczekuje się:

• podstawowej umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu,
• podstawowej znajomości prowadzenia działalności gospodarczej lub planu jej rozpoczęcia,
• gotowości do pracy na własnych lub przykładowych danych finansowych podczas ćwiczeń praktycznych.

Metody dydaktyczne

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem metod aktywizujących, umożliwiających uczestnikom zdobycie i utrwalenie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa oraz wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Podczas szkolenia zastosowane zostaną:

• miniwykład,
• prezentacja narzędzi,
• pokaz działania AI,
• ćwiczenia indywidualne,
• ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych,
• analiza przypadków,
• praca z własnymi lub przykładowymi danymi,
• dyskusja moderowana,
• konsultacje z trenerem.

Warunki organizacyjne

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnych warsztatów.

Każdy uczestnik pracuje przy stanowisku wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu.

Podczas zajęć wykorzystywane są:

• Microsoft Excel,
• Arkusze Google,
• Dokumenty Google,
• Gmail,
• Dysk Google,
• Kalendarz Google,
• ChatGPT,
• Claude,
• n8n.

Pomiędzy warsztatami uczestnicy wykonują zadania wdrożeniowe we własnym przedsiębiorstwie, wykorzystując narzędzia poznane podczas szkolenia.

WARSZTAT I – K. Kontrola finansów przedsiębiorstwa

Cel warsztatu: Uporządkowanie danych finansowych przedsiębiorstwa oraz wdrożenie systemu bieżącej kontroli wydatków i przychodów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Program

Część teoretyczna (90 min)

• Autorska metoda K.A.S.A.
• Rozdzielenie finansów prywatnych i firmowych.
• Metoda dwóch kart płatniczych.
• Rejestr wydatków gotówkowych.
• Zasada trzech kosztów.
• Budowa budżetu przedsiębiorcy.
• Kompetencje zielone w zarządzaniu finansami (cyfryzacja dokumentów, ograniczenie marnotrawstwa).

Część praktyczna (300 min)

• analiza własnych wyciągów bankowych,
• stworzenie budżetu,
• klasyfikacja kosztów,
• budowa pierwszego dashboardu finansowego,
• wykorzystanie ChatGPT do analizy wydatków,
• uporządkowanie dokumentów w Arkuszach Google.

Rezultat warsztatu

Po zakończeniu warsztatu uczestnik posiada:

• uporządkowany budżet przedsiębiorstwa,
• podział finansów prywatnych i firmowych,
• arkusz kontroli wydatków,
• zestawienie kosztów wymagających optymalizacji.

Zadanie wdrożeniowe

Przez kolejne trzy tygodnie uczestnik:

• prowadzi ewidencję wydatków,
• aktualizuje budżet,
• analizuje wszystkie wydatki przy pomocy ChatGPT,
• przygotowuje listę minimum pięciu kosztów możliwych do ograniczenia.

Kompetencje cyfrowe

• analiza danych finansowych,
• praca w Arkuszach Google,
• wykorzystanie AI do klasyfikacji danych,
• współdzielenie dokumentów.

Kompetencje zielone

• ograniczenie dokumentacji papierowej,
• cyfrowa archiwizacja danych,
• identyfikacja kosztów energii i materiałów,
• ograniczenie marnotrawstwa zasobów.

WARSZTAT II – A. Analiza

Cel warsztatu: Rozwinięcie umiejętności analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników wpływających na rentowność działalności.

Program

Część teoretyczna (75 min)

• koszty stałe,
• koszty zmienne,
• marża,
• sezonowość,
• analiza czasu przedsiębiorcy,
• analiza czasu pracowników,
• produkt kaloryczny,
• klient kaloryczny.

Część praktyczna (315 min)

• analiza własnych kosztów,
• analiza przychodów,
• analiza sezonowości,
• wykorzystanie ChatGPT i Claude,
• przygotowanie rekomendacji.

Rezultat warsztatu

Uczestnik opracowuje:

• analizę kosztów,
• analizę przychodów,
• analizę sezonowości,
• analizę rentowności produktów,
• analizę klientów.

Zadanie wdrożeniowe

W ciągu trzech tygodni uczestnik:

• prowadzi analizę sprzedaży,
• aktualizuje dashboard,
• porównuje wyniki,
• wdraża minimum dwa działania zwiększające rentowność.

Kompetencje cyfrowe

• analiza danych,
• wykorzystanie AI,
• interpretacja wyników,
• przygotowanie raportów.

Kompetencje zielone

• analiza kosztów środowiskowych,
• ograniczanie strat materiałowych,
• optymalizacja zakupów,
• planowanie efektywnego wykorzystania zasobów.

WARSZTAT III – S. Strategia

Cel warsztatu: Przygotowanie uczestników do planowania przepływów finansowych i podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o dane.

Program

Część teoretyczna (75 min)

• Cash Flow,
• płynność,
• bufory,
• prognozowanie,
• analiza scenariuszy.

Część praktyczna (315 min)

• budowa arkusza,
• prognozy,
• analiza wariantów,
• AI jako doradca.

Rezultat warsztatu

Powstaje:

• plan Cash Flow,
• plan płynności,
• plan budowy bufora,
• plan finansowy na sześć miesięcy.

Zadanie wdrożeniowe

Przez trzy tygodnie uczestnik:

• aktualizuje Cash Flow,
• analizuje odchylenia,
• przygotowuje scenariusze finansowe,
• wykorzystuje AI do oceny podejmowanych decyzji.

Kompetencje cyfrowe

• prognozowanie danych,
• analiza scenariuszy,
• modelowanie arkuszy,
• wykorzystanie AI.

Kompetencje zielone

• planowanie inwestycji ograniczających zużycie zasobów,
• analiza kosztów energii,
• racjonalizacja wykorzystania środków przedsiębiorstwa.

WARSZTAT IV – A. Automatyzacja

Cel warsztatu: Przygotowanie uczestników do wykorzystania AI i narzędzi automatyzacji w organizacji procesów administracyjnych i finansowych przedsiębiorstwa.

Program

Część teoretyczna (45 min)

• środowisko Google Workspace,
• bezpieczeństwo danych,
• automatyzacja,
• AI.

Część praktyczna (195 min)

• organizacja Dysku Google,
• Gmail,
• Kalendarz,
• Dokumenty,
• Arkusze,
• tworzenie własnego GPT/asystenta,
• Claude do analizy dokumentów,
• pierwsze przepływy w n8n,
• automatyczna segregacja faktur,
• przygotowanie zestawień dla biura rachunkowego,
• stworzenie prostego procesu automatyzacji.

Rezultat warsztatu

Uczestnik wdraża:

• środowisko Google Workspace,
• system organizacji dokumentów,
• własnego asystenta AI,
• automatyczną segregację dokumentów,
• pierwszą automatyzację n8n.

Zadanie końcowe: Każdy uczestnik przygotowuje kompletny system zarządzania finansami przedsiębiorstwa obejmujący:

• budżet,
• analizę kosztów,
• analizę przychodów,
• Cash Flow,
• dashboard,
• organizację Workspace,
• automatyzację.

Projekt zostaje zaprezentowany podczas zakończenia szkolenia.

Kompetencje cyfrowe

• automatyzacja procesów,
• organizacja środowiska cyfrowego,
• współpraca w chmurze,
• wykorzystanie AI,
• zarządzanie danymi.

Kompetencje zielone

• elektroniczny obieg dokumentów,
• ograniczenie wydruków,
• współdzielenie danych,
• ograniczenie zużycia materiałów biurowych,
• automatyzacja zmniejszająca zużycie zasobów.

Warunki ukończenia usługi

Warunkiem ukończenia usługi jest:

• uczestnictwo w minimum 80% czasu zajęć,
• wykonanie zadań praktycznych realizowanych podczas warsztatów,
• wykonanie zadań wdrożeniowych pomiędzy warsztatami,
• pozytywne zaliczenie procesu walidacji efektów uczenia się.

Proces walidacji

Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona po zakończeniu procesu dydaktycznego, podczas ostatniego warsztatu. Jej celem jest potwierdzenie osiągnięcia przez uczestników efektów uczenia się określonych dla całej usługi.

Proces walidacji zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem metod wskazanych w karcie usługi: obserwacji w warunkach symulowanych, prezentacji oraz analizy dowodów i deklaracji.

W ramach walidacji uczestnik:

• prezentuje opracowany podczas cyklu warsztatów system zarządzania finansami przedsiębiorstwa obejmujący budżet, analizę kosztów i przychodów, arkusz Cash Flow oraz rozwiązania wspierające organizację pracy z wykorzystaniem narzędzi AI i Google Workspace;
• wykonuje zadania praktyczne w warunkach symulowanych, potwierdzające umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz sztucznej inteligencji do analizy danych finansowych i usprawniania procesów przedsiębiorstwa;
• przedstawia dokumenty, arkusze oraz materiały przygotowane w trakcie realizacji zadań wdrożeniowych pomiędzy warsztatami, które stanowią materiał do analizy osiągniętych efektów uczenia się.

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest na podstawie kryteriów weryfikacji określonych w karcie usługi. Warunkiem pozytywnego zaliczenia walidacji jest spełnienie wszystkich kryteriów przypisanych do poszczególnych efektów uczenia się.

Walidacja jest prowadzona w sposób zapewniający obiektywność i rzetelność oceny oraz jest oddzielona od procesu szkoleniowego.

Osoba prowadząca walidację nie uczestniczy w ocenie własnych osiągnięć edukacyjnych uczestników i posiada kompetencje umożliwiające przeprowadzenie procesu walidacji zgodnie z zasadami BUR.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej obejmujące:

• skrypt szkoleniowy,
• arkusz budżetu przedsiębiorstwa,
• arkusz analizy kosztów i przychodów,
• arkusz Cash Flow,
• zestaw ćwiczeń,
• przykładowe prompty do ChatGPT i Claude,
• checklisty wspierające wdrażanie metody K.A.S.A.
• Materiały udostępniane są za pośrednictwem usług chmurowych.

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe i WUP w Krakowie w ramach projektu Małopolski Pociąg do Kariery oraz WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek Rozwój