K.A.S.A. – Kontrola, Analiza, Strategia i AI w zarządzaniu finansami przedsiębiorcy

Opis usługi

Usługa rozwojowa K.A.S.A. – Kontrola, Analiza, Strategia i AI w zarządzaniu finansami przedsiębiorcy ma charakter praktycznego warsztatu skierowanego do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program został oparty na autorskiej metodzie K.A.S.A., obejmującej cztery etapy świadomego zarządzania finansami: Kontrolę, Analizę, Strategię oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji finansowych.

Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przygotowanych materiałach szkoleniowych z możliwością równoległego wykorzystania własnych danych finansowych. Efektem pracy jest opracowanie własnego arkusza K.A.S.A. Planner, wspierającego kontrolę wydatków, analizę kosztów i przychodów oraz planowanie podstawowych działań finansowych.

Na każdym etapie uczestnicy wykorzystują narzędzia AI do analizy danych, interpretacji wyników oraz przygotowania rekomendacji wspierających decyzje biznesowe. Program rozwija kompetencje cyfrowe związane z analizą danych i wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz kompetencje zielone poprzez promowanie cyfryzacji dokumentów, ograniczania marnotrawstwa zasobów i świadomego planowania wydatków.

Usługa realizowana jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących, umożliwiających uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia zastosowane zostaną:

• miniwykład,
• pokaz,
• demonstracja wykorzystania narzędzi AI,
• ćwiczenia indywidualne,
• ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych,
• analiza studium przypadku,
• dyskusja moderowana,
• konsultacje z trenerem.

Proces walidacji: Walidacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu części dydaktycznej szkolenia i będzie stanowiła odrębny etap usługi. Jej celem jest potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się określonych dla usługi.

Proces walidacji obejmuje:

• wykonanie zadania praktycznego polegającego na opracowaniu arkusza K.A.S.A. Planner,
• prezentację opracowanego rozwiązania wraz z uzasadnieniem przyjętych decyzji,
• analizę przygotowanych materiałów oraz odpowiedzi uczestnika w odniesieniu do kryteriów weryfikacji efektów uczenia się.

Walidacja prowadzona jest z wykorzystaniem metod wskazanych w karcie usługi: obserwacji w warunkach symulowanych, prezentacji oraz analizy dowodów i deklaracji.

Kompetencje cyfrowe Podczas realizacji usługi uczestnicy rozwijają kompetencje cyfrowe poprzez:

• wykorzystanie narzędzi AI do analizy danych finansowych,
• pracę z arkuszami kalkulacyjnymi,
• interpretację danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
• świadome formułowanie poleceń (promptów) wspierających analizę finansową,
• ocenę i weryfikację odpowiedzi generowanych przez AI.

Warunki organizacyjne: Usługa realizowana jest w formie stacjonarnego warsztatu. Każdy uczestnik pracuje przy stanowisku wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu.

Podczas zajęć wykorzystywane są:

• Microsoft Excel lub Arkusze Google,
• ChatGPT,
• Claude.

Ćwiczenia realizowane są na materiałach przygotowanych przez trenera z możliwością równoległego wykorzystania własnych danych uczestnika.

Warunki ukończenia usługi

Warunkiem ukończenia usługi jest:

• udział w minimum 80% czasu zajęć,
• aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych,
• pozytywne zaliczenie procesu walidacji efektów uczenia się.

Program usługi

Moduł I. K – Kontrola finansów prywatnych i przedsiębiorstwa

Część teoretyczna (60 minut)

• znaczenie świadomego zarządzania finansami prywatnymi i przedsiębiorstwa,
• rozdzielenie finansów prywatnych i firmowych,
• metoda dwóch kart płatniczych,
• zasada trzech kosztów,
• budowa prostego budżetu przedsiębiorcy,
• możliwości wykorzystania AI do porządkowania i analizy danych finansowych.

Część praktyczna (120 minut)

• analiza przykładowych wyciągów bankowych,
• klasyfikacja wydatków prywatnych i firmowych,
• opracowanie budżetu z wykorzystaniem arkusza K.A.S.A. Planner,
• wykorzystanie ChatGPT lub Claude do analizy wydatków oraz identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji.

Moduł II. A – Analiza finansów przedsiębiorstwa

Część teoretyczna (45 minut)

• koszty stałe i zmienne,
• analiza struktury przychodów,
• sezonowość sprzedaży,
• podstawowe wskaźniki wspierające ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
• wykorzystanie AI jako narzędzia wspierającego analizę danych.

Część praktyczna (45 minut)

• analiza kosztów i przychodów na przygotowanych danych,
• interpretacja wyników z wykorzystaniem AI,
• identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji,
• opracowanie rekomendacji wspierających podejmowanie decyzji finansowych.

Moduł III. S – Strategia finansowa

Część teoretyczna (15 minut)

• znaczenie planowania finansowego w prowadzeniu działalności gospodarczej,
• rola bufora finansowego,
• wpływ decyzji finansowych na stabilność przedsiębiorstwa,
• wykorzystanie AI do porównywania wariantów decyzji.

Część praktyczna (15 minut)

• analiza przykładowych scenariuszy finansowych,
• wybór działań zwiększających bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa przy wsparciu AI.

Moduł IV. A – Automatyzacja pracy z wykorzystaniem AI

Część teoretyczna (15 minut)

• wykorzystanie narzędzi AI jako wsparcia codziennej pracy przedsiębiorcy,
• dobre praktyki formułowania poleceń (promptów),
• bezpieczne korzystanie z narzędzi AI podczas analizy danych finansowych.

Część praktyczna (15 minut)

• przygotowanie zestawu promptów wspierających cykliczną analizę finansów,
• wykorzystanie AI do podsumowania wyników oraz przygotowania rekomendacji dla przedsiębiorcy.

Każdy uczestnik otrzymuje w wersji elektronicznej:

• skrypt szkoleniowy,
• arkusz K.A.S.A. Planner,
• zestaw ćwiczeń,
• przykładowe prompty do analizy danych finansowych,
• checklistę kontroli finansów przedsiębiorcy.

Materiały przekazywane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem usług chmurowych.

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe i WUP w Krakowie w ramach projektu Małopolski Pociąg do Kariery oraz WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek Rozwój