Prognoza płynności 13-tygodniowa i rytm zarządzania gotówką (statusy czerwony / żółty / zielony) – warsztat praktyczny

Efekt usługi:

W przedsiębiorstwie zostaje przygotowany i gotowy do użycia zestaw narzędzi oraz zasad zarządzania płynnością w horyzoncie 13 tygodni, obejmujący: arkusz prognozy płynności, progi statusów (czerwony/pomarańczowy/zielony), tygodniowy rytm przeglądu gotówki (agenda, role, decyzje, eskalacje) oraz plan działań poprawiających płynność na 30 dni.

Kryteria weryfikacji osiągnięcia efektu usługi:

1. Arkusz prognozy płynności uzupełniony na 13 tygodni (wpływy i wydatki w podziale tygodniowym oraz na kategorie).
2. Zdefiniowane progi statusów (czerwony/pomarańczowy/zielony) i nadanie statusu na podstawie prognozy.
3. Gotowa agenda tygodniowego przeglądu gotówki wraz z podziałem ról i odpowiedzialności oraz listą kluczowych decyzji.
4. Opracowany plan działań na 30 dni: minimum 10 działań z priorytetami i właścicielami działań (odpowiedzialnymi osobami).
5. Przeprowadzona walidacja kompetencji uczestników na podstawie zadania praktycznego i/lub prezentacji wyników zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Usługi.

Potwierdzeniem osiągnięcia efektu usługi jest dokumentacja wypracowanych rozwiązań w postaci: uzupełnionego arkusza prognozy 13-tygodniowej, zdefiniowanych progów statusów (czerwony/pomarańczowy/zielony), agendy tygodniowego przeglądu gotówki (role, decyzje, eskalacje) oraz planu działań na 30 dni. Dodatkowo trener potwierdza osiągnięcie efektu poprzez walidację (zadanie praktyczne w warunkach symulowanych / prezentacja / wywiad ustrukturyzowany) oraz krótką listę kontrolną kompletności materiałów.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

1. Start i cele warsztatu (15 min)

• cel biznesowy i edukacyjny szkolenia
• zasady pracy, oczekiwane rezultaty (arkusz prognozy + rytm zarządczy + plan 30 dni)

1. Płynność – jak czytać firmę przez gotówkę (45 min)

• różnica: wynik vs gotówka
• typowe źródła „dziur” w płynności w MŚP (należności, zapasy, zobowiązania, sezonowość)
• proste zasady „cash-first” dla decyzji operacyjnych

1. Model 13-tygodniowej prognozy płynności – logika i struktura (60 min)

• horyzont 13 tygodni, rytm aktualizacji
• kategorie wpływów i wydatków (koszyki)
• założenia, dane wejściowe, odpowiedzialności

1. Ćwiczenie 1: budowa prognozy na mini-case (75 min)

• uzupełnienie prognozy tygodniowej (wpływy/wydatki)
• przypisanie pozycji do koszyków
• kontrola spójności i „sanity check”

1. Statusy i progi (czerwony/pomarańczowy/zielony) + interpretacja (45 min)

• definicja progów i sygnałów ostrzegawczych
• jak czytać prognozę i kiedy uruchamiać działania
• zasada: decyzje z wyprzedzeniem, nie na podstawie salda rachunku

1. Rytm zarządczy: tygodniowy przegląd gotówki 60’ (60 min)

• agenda spotkania, role, decyzje, eskalacje
• lista standardowych pytań i „reguły gry”
• rejestr decyzji i działań

1. Dźwignie płynności i plan działań na 30 dni (60 min)

• należności: przyspieszenie spływu
• zobowiązania: planowanie wypłat i negocjacje
• zapasy: redukcja zamrożonej gotówki
• priorytety i właściciele działań

1. Ćwiczenie 2: plan 30 dni + przygotowanie do uruchomienia w firmie (30 min)

• wybór 10 działań, terminy, odpowiedzialni
• przygotowanie pierwszej aktualizacji prognozy i pierwszego przeglądu tygodniowego

1. Walidacja efektów uczenia się (30 min)

• zadanie praktyczne w warunkach symulowanych (mini-case)
• prezentacja wyników i omówienie
• wywiad ustrukturyzowany / krótkie pytania kontrolne wg kryteriów

1. Podsumowanie i kolejne kroki (15 min)

• checklista uruchomienia w 7 dni
• Q&A, ustalenie terminu pierwszego przeglądu tygodniowego

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz (jeśli Zamawiający zapewnia wydruki) w formie papierowej:

1. Arkusz do 13-tygodniowej prognozy płynności (szablon do pracy na zajęciach) wraz z instrukcją uzupełniania i przykładowymi kategoriami (koszykami) wpływów i wydatków.
2. Instrukcja uruchomienia w 7 dni – lista kroków wdrożeniowych, harmonogram pierwszej aktualizacji i przygotowania pierwszego tygodniowego przeglądu gotówki.
3. Agenda tygodniowego przeglądu gotówki (60 min) – gotowy szablon spotkania: role, pytania kontrolne, zasady eskalacji, rejestr decyzji i działań.
4. Checklisty operacyjne: checklista kompletności danych wejściowych, checklista aktualizacji prognozy, checklista przygotowania spotkania oraz checklista działań na status „czerwony/pomarańczowy/zielony”.
5. Mini-case do ćwiczeń (dane przykładowe) oraz arkusz do zadania walidacyjnego (w warunkach symulowanych).
6. Zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa potwierdzający udział oraz przeprowadzenie walidacji efektów uczenia się zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Usługi.

Na życzenie Zamawiającego warsztat może być realizowany na danych przedsiębiorstwa (po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i formatu danych)

Laptop dla uczestnika; podstawowa znajomość finansów firmy; gotowość do pracy warsztatowej na arkuszu.

Szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego na terenie Polski. Termin ustalany indywidualnie.