Prognozowanie i analiza finansowa w kontekście transformacji cyfrowej i zielonej gospodarki

1. Rola analiz i prognoz finansowych w nowoczesnej gospodarce

Omówienie znaczenia planowania finansowego w kontekście transformacji cyfrowej i zielonej. Uczestnicy poznają podstawowe założenia zrównoważonego finansowania i rolę danych cyfrowych w budowie prognoz i strategii.

2. Wpływ polityki klimatycznej na modele finansowe

Analiza regulacji klimatycznych (np. Fit for 55, CSRD) i ich konsekwencji dla planowania finansowego. Uczestnicy poznają podstawy integracji czynników środowiskowych z modelami finansowymi, korzystając z narzędzi do przetwarzania danych regulacyjnych.

3. Struktura nowoczesnych analiz finansowych

Omówienie elementów analizy finansowej w ujęciu strategicznym: przychody, koszty, CAPEX, OPEX, ryzyka klimatyczne, czynniki ESG. Moduł wprowadza cyfrowe narzędzia wspierające budowę struktur danych finansowych.

4. Źródła danych finansowych i środowiskowych

Identyfikacja wiarygodnych źródeł danych: raporty ESG, sprawozdania finansowe, bazy statystyczne i otwarte dane klimatyczne. Uczestnicy uczą się wykorzystywać cyfrowe repozytoria i integratory danych do przygotowania analiz.

5. Wprowadzenie do zielonych finansów i ESG

Prezentacja koncepcji zielonych inwestycji i ich wpływu na strategie finansowe firm. Uczestnicy poznają strukturę wskaźników ESG i narzędzia do ich analizy w kontekście planowania finansowego.

II. Metody i techniki prognoz finansowych (moduły 6–10)

6. Kluczowe techniki prognoz finansowych

Omówienie różnic między metodami ilościowymi i jakościowymi, scenariuszami deterministycznymi i probabilistycznymi. Uczestnicy poznają cyfrowe narzędzia umożliwiające tworzenie prognoz w środowisku chmurowym i no-code.

7. Analiza trendów i danych historycznych

Praktyczne podejście do badania trendów w danych finansowych i środowiskowych. Uczestnicy ćwiczą korzystanie z platform analitycznych i dashboardów do wykrywania zależności i korelacji.

8. Budowa scenariuszy finansowych z uwzględnieniem czynników środowiskowych

Tworzenie alternatywnych scenariuszy rozwoju finansowego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, cen emisji CO₂ oraz kosztów transformacji energetycznej. Moduł rozwija umiejętności strategicznego myślenia i pracy na danych środowiskowych.

9. Prognozowanie przychodów i kosztów w warunkach zmian klimatycznych

Analiza wpływu polityk klimatycznych, kosztów emisji i zmian rynkowych na przychody i koszty. Uczestnicy pracują na modelach finansowych zintegrowanych z danymi środowiskowymi.

10. Wprowadzenie do analizy wrażliwości i ryzyka finansowego

Moduł przedstawia podstawowe metody oceny ryzyka w prognozach finansowych, z naciskiem na czynniki ESG i zmienność otoczenia regulacyjnego. Uczestnicy uczą się wykorzystywać narzędzia cyfrowe do analizy ryzyka i symulacji wrażliwości.

III. Zaawansowane metody prognoz i modelowania finansowego (moduły 11–20)

11. Analiza wskaźnikowa jako podstawa prognozowania

Omówienie kluczowych wskaźników finansowych i środowiskowych wykorzystywanych w prognozach. Uczestnicy uczą się wykorzystywać narzędzia cyfrowe do automatycznego generowania i interpretacji wskaźników w kontekście ESG.

12. Modele regresyjne i ich zastosowanie w analizach finansowych

Wprowadzenie do prostych modeli statystycznych umożliwiających prognozowanie wyników finansowych w oparciu o dane historyczne i czynniki środowiskowe. Ćwiczenia obejmują wykorzystanie interaktywnych platform analitycznych.

13. Modelowanie scenariuszowe w finansach przedsiębiorstw

Przedstawienie sposobów tworzenia scenariuszy finansowych w zależności od zmian rynkowych i klimatycznych. Uczestnicy opracowują alternatywne warianty strategii finansowych z wykorzystaniem cyfrowych symulatorów.

14. Wykorzystanie danych środowiskowych w analizach finansowych

Moduł pokazuje, jak dane klimatyczne, emisyjne i środowiskowe można integrować z modelami finansowymi. Uczestnicy uczą się pracy z publicznymi bazami danych i narzędziami do ich przetwarzania.

15. Ocena projektów inwestycyjnych w kontekście zielonej transformacji

Analiza metod oceny inwestycji (NPV, IRR, payback) z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i wpływu regulacji klimatycznych. Praca na przykładowych projektach niskoemisyjnych z wykorzystaniem kalkulatorów finansowo-środowiskowych.

16. Wprowadzenie do modelowania przepływów pieniężnych z czynnikami ESG

Omówienie metod prognozowania przepływów pieniężnych z uwzględnieniem kosztów emisji, opłat środowiskowych oraz korzyści z inwestycji w zielone technologie. Ćwiczenia w budowie uproszczonych modeli.

17. Analiza kosztów cyklu życia (LCC) w ocenie projektów

Wprowadzenie do koncepcji LCC i jej zastosowania w ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestnicy poznają cyfrowe narzędzia do obliczeń kosztów środowiskowych w całym cyklu życia przedsięwzięcia.

18. Budowa modeli hybrydowych (finansowo-środowiskowych)

Uczestnicy tworzą modele łączące dane finansowe i środowiskowe w celu oceny długoterminowych skutków inwestycji. Moduł rozwija umiejętności integrowania różnych źródeł danych i stosowania zaawansowanych narzędzi cyfrowych.

19. Prognozowanie wpływu regulacji klimatycznych na wyniki finansowe

Analiza możliwych zmian wynikających z polityk klimatycznych i ich odzwierciedlenie w modelach finansowych. Uczestnicy ćwiczą aktualizację założeń modeli w zależności od scenariuszy regulacyjnych.

20. Analiza wrażliwości w modelach finansowych z elementami ESG

Moduł koncentruje się na badaniu wpływu zmian kluczowych zmiennych finansowych i środowiskowych na wyniki modeli. Uczestnicy korzystają z cyfrowych narzędzi symulacyjnych do tworzenia wielowariantowych analiz.

IV. Narzędzia cyfrowe, wizualizacja i raportowanie finansowo-środowiskowe (moduły 21–30)

21. Przegląd cyfrowych narzędzi do analiz i prognoz finansowych

Omówienie nowoczesnych aplikacji i platform wspierających analizy finansowe, m.in. Power BI, Tableau, no-code tools, kalkulatory ESG. Uczestnicy poznają możliwości integracji danych finansowych i środowiskowych w środowiskach cyfrowych.

22. Praktyczne zastosowanie dashboardów analitycznych

Uczestnicy uczą się tworzyć i interpretować interaktywne pulpity analityczne prezentujące dane finansowe i środowiskowe. Moduł obejmuje pracę z rzeczywistymi danymi i pokazuje sposoby wizualizacji wpływu decyzji inwestycyjnych na cele ESG.

23. Automatyzacja procesów analitycznych

Wprowadzenie do wykorzystania narzędzi automatyzujących zbieranie, przetwarzanie i aktualizację danych finansowych i środowiskowych. Uczestnicy poznają sposoby konfiguracji prostych procesów no-code oraz integracji źródeł danych.

24. Standaryzacja danych ESG w raportach finansowych

Omówienie standardów raportowania niefinansowego (CSRD, taksonomia UE) oraz ich integracji z raportami finansowymi. Uczestnicy uczą się stosować cyfrowe szablony raportowe i porządkować wskaźniki środowiskowe.

25. Tworzenie modeli wizualnych do prezentacji danych ESG

Moduł pokazuje techniki budowania przejrzystych wizualizacji danych środowiskowych w kontekście finansowym. Uczestnicy ćwiczą przygotowywanie graficznych reprezentacji wpływu środowiskowego inwestycji.

26. Monitorowanie wyników finansowych i środowiskowych w czasie rzeczywistym

Omówienie sposobów bieżącego śledzenia wskaźników finansowych i ESG z wykorzystaniem dashboardów online i automatycznych aktualizacji danych. Uczestnicy konfigurują przykładowe widoki monitorujące.

27. Integracja danych z różnych źródeł

Moduł uczy łączenia danych finansowych, środowiskowych i regulacyjnych z wielu źródeł w jednym środowisku analitycznym. Uczestnicy ćwiczą import i przetwarzanie danych z baz publicznych, raportów i plików firmowych.

28. Raportowanie wyników finansowych z elementami ESG dla interesariuszy

Uczestnicy poznają zasady przygotowywania raportów dla zarządów, inwestorów i instytucji zgodnie z wymogami ESG. Moduł obejmuje ćwiczenia z generowania i eksportu raportów w formatach zgodnych z regulacjami.

29. Analiza porównawcza i benchmarking w raportowaniu finansowo-środowiskowym

Przedstawienie metod oceny pozycji przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji i benchmarków branżowych. Uczestnicy korzystają z cyfrowych baz danych i wskaźników, uwzględniając czynniki klimatyczne i finansowe.

30. Walidacja i kontrola jakości danych analitycznych

Moduł omawia metody weryfikacji poprawności i spójności danych finansowych i środowiskowych. Uczestnicy ćwiczą stosowanie narzędzi walidacyjnych i poznają procedury zapewniania jakości w raportowaniu ESG.

V. Zastosowania praktyczne i strategie wdrożeniowe (moduły 31–40)

31. Wykorzystanie analiz finansowo-środowiskowych w planowaniu strategicznym

Omówienie roli zaawansowanych analiz w kształtowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Uczestnicy uczą się łączyć wyniki prognoz finansowych z celami ESG i polityką inwestycyjną firmy.

32. Opracowanie strategii finansowych uwzględniających transformację klimatyczną

Uczestnicy poznają metody tworzenia strategii finansowych odpowiadających na wyzwania dekarbonizacji i regulacji klimatycznych. Ćwiczenia obejmują formułowanie celów finansowych zintegrowanych z planami środowiskowymi.

33. Analiza inwestycji w technologie niskoemisyjne

Moduł koncentruje się na ocenie opłacalności inwestycji w zielone technologie z wykorzystaniem wcześniej poznanych metod modelowania i raportowania. Uczestnicy pracują na przykładach rzeczywistych projektów.

34. Prognozowanie długoterminowe w warunkach niepewności regulacyjnej

Omówienie metod analizy scenariuszowej w kontekście zmiennych przepisów klimatycznych i gospodarczych. Uczestnicy tworzą alternatywne prognozy finansowe dla różnych scenariuszy polityki klimatycznej.

35. Zarządzanie ryzykiem finansowym związanym z czynnikami ESG

Przedstawienie podejść do identyfikacji, kwantyfikacji i monitorowania ryzyk środowiskowych i regulacyjnych w modelach finansowych. Uczestnicy wykorzystują cyfrowe narzędzia do analizy ryzyk i tworzą raporty zarządcze.

cd. programu w informacjach dodatkowych

36. Wdrażanie cyfrowych procesów raportowania ESG w firmie

Uczestnicy poznają praktyczne aspekty implementacji systemów raportowania ESG w strukturach organizacyjnych. Moduł obejmuje ćwiczenia z konfiguracji przepływów danych i przygotowania gotowych formatów raportowych.

37. Studium przypadku – analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Analiza rzeczywistego lub symulowanego przypadku firmy wdrażającej prognozy finansowe z uwzględnieniem ESG. Uczestnicy pracują zespołowo nad budową modelu, interpretacją wyników i propozycjami strategicznymi.

38. Studium przypadku – inwestycja w zieloną technologię

Praktyczna analiza opłacalności inwestycji w nową technologię niskoemisyjną. Uczestnicy tworzą kompleksową prognozę finansowo-środowiskową oraz prezentują rekomendacje strategiczne.

39. Warsztat podsumowujący – opracowanie własnego planu analitycznego

Uczestnicy przygotowują plan analityczny odpowiadający na konkretne wyzwania ich firm, z wykorzystaniem poznanych metod prognoz, narzędzi cyfrowych i wskaźników ESG. Prezentują wyniki i otrzymują informację zwrotną.

40. Walidacja: test teoretyczny, analiza dowodów i deklaracji

Program został opracowany zgodnie z potrzebami uczestników oraz celem szkolenia, jakim jest rozwój kompetencji analitycznych i cyfrowych w zakresie prognozowania finansowego oraz integracji danych środowiskowych i regulacyjnych z analizą ekonomiczną. Zakres tematyczny obejmuje m.in. metody prognoz, analizę scenariuszową, wskaźniki ESG, wpływ regulacji klimatycznych oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych do raportowania i planowania strategicznego.

Szkolenie realizowane jest w trybie stacjonarnym, w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Zapewnione są odpowiednie warunki organizacyjne umożliwiające każdemu uczestnikowi aktywny udział w zajęciach i realizację programu.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych, w tym ok. 25 godzin zajęć teoretycznych i ok. 15 godzin zajęć praktycznych.

Przerwy nie są wliczone w czas trwania usługi.

Walidacja efektów uczenia się odbywa się poprzez test teoretyczny (pytania zamknięte) oraz analizę dowodów i deklaracji, zgodnie z opisem efektów w karcie usługi. W trakcie szkolenia wykorzystywane są quizy, ankiety i podsumowania postępów.

Usługa ma charakter w pełni stacjonarny i obejmuje jedną dziedzinę kompetencyjną.

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe w postaci skryptu prezentacji multimedialnej wykorzystywanej podczas zajęć, notesu, długopisu .

Ujęte godziny szkoleniowe są godzinami dydaktycznymi i tj. godzina = 45 min

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenia zajęć w formie uzyskania 80% punktów z testu wiedzy oraz analizy dowodów i deklaracji

Dokument potwierdza, że zostały zastosowane rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. tzn. osoba prowadząca usługę, nie dokonuje weryfikacji efektów uczenia się uczestników usługi.

Trener przygotowuje walidację: zaprojektował efekty uczenia się, kryteria weryfikacji przez określenie metod ich oceny po przygotowanie zestawu pytań testowych. Trener rozda testy uczestnikom . Nie ingeruje w jakiejkolwiek formie w ocenę wyników testu ani w proces jego wypełniania. Osoba walidująca zostaje zaangażowana dopiero na etapie oceny i weryfikacji efektów uczenia się uczestników. Nie prowadzi bezpośrednio działań związanych z tworzeniem i kompletowaniem dokumentacji walidacyjnej.