Finanse dla niefinansistów – cykl szkoleń

PROGRAM

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – przejście przez kluczowe pozycje tych sprawozdań, zasady ich ujmowania i wyceny. Język finansów – wyjaśnienie pojęć typu OPEX/CAPEX, zysk/EBIT itd. Rachunek przepływów pieniężnych. Opinia biegłego rewidenta. Rachunkowość kreatywna.

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa – konstrukcja i interpretacja najważniejszych wskaźników: rentowności, płynności, rotacji, zadłużenia itd. Ograniczenia analizy wskaźnikowej. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Źródła finansowania firmy – koszty, wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Moduł 2. Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Rodzaje spółek, zasady reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania. Rola i obowiązki zarządu w spółkach kapitałowych. Analiza wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie upadłościowe. Podatki dla menedżerów: VAT, CIT, ryzyko podatkowe w umowach. Kontrole podatkowe. Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe.

Moduł 3. Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Różne metody oceny decyzji inwestycyjnych: NPV, IRR itd. Koszt kapitału, decyzje o sposobie finansowania projektu. Analiza wrażliwości w warunkach niepewności. Rynki finansowe, stopy procentowe, kursy walutowe. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Moduł 4. Budżetowanie

Budżetowanie jako element zarządzania organizacją. Cele budżetów. Uczestnicy procesu budżetowania i ich postawy. Proces budżetowania, tworzenie budżetów cząstkowych, budżetu operacyjnego i budżetu finansowego. CASE 1. Przygotowanie budżetu operacyjnego i elementów budżetu finansowego. Budżety: przyrostowe, od zera, kroczące, w przekroju działań. Budżety: top-down, bottom-up, naprzemienne. CASE 2. Przygotowanie kompleksowego budżetu organizacji: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych. Długoterminowe plany finansowe. Ocena opłacalności długoterminowych planów finansowych i inwestycji: okres zwrotu (payback period), metoda zdyskontowanych przepływów (DCF/NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). CASE 3. Przygotowanie długoterminowego planu finansowego wraz z oceną jego opłacalności. Wykorzystanie planowania do ustalania cen na produkty/usługi. CASE 4. Ustalanie optymalnego poziomu cen w krótkim i długim terminie z elementami modelowania, przy wykorzystaniu planowania finansowego. Kontrola wykonania budżetu, praktyczne narzędzia. Analiza odchyleń jako jedna z metod kontroli budżetu. Powiązanie budżetowania z systemem premiowym. Koncepcja Beyond Budgeting. Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard). Best practices (najlepsze praktyki) w budżetowaniu.

Moduł 5. Analiza kosztów

Koszty w zarządzaniu. Rodzaje kosztów i ich wpływ na decyzje podejmowane w firmie. Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów działań (ABC – Activity Based Costing). Koszty istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Koszty w decyzjach krótkoterminowych: kupować czy produkować, zaakceptować czy odrzucić, zamykać czy kontynuować. Koszty w decyzjach długoterminowych, model TCO (Total Cost of Ownership) – całkowity koszt posiadania. Analiza progu rentowności. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie dedykowane jest dla:

• Właścicieli firm
• Dyrektorów handlowych i operacyjnych
• Członków zarządów
• Kadry kierowniczej pionów niefinansowych
• Specjalistów
• Osobów przygotowujących się do objęcia stanowiska kierowniczego
• Wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 89 godzin dydaktycznych (tj. 45 minut), w tym: 50 godzin stanowi część praktyczna, 38 godziny część teoretyczna, 45 min. walidacja. Podana ilość godzin szkolenia nie zawiera czasu przerw.

Walidacja:

Po szkoleniu przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego. Pytania testowe przygotowane zostały przez niezależnego walidatora, zapewniając rozdzielność funkcji uczenia od walidacji. Test przeprowadzany będzie w formie online, poprzez wykorzystanie platformy zewnętrznej. Osoba walidująca nie jest obecna w części szkoleniowej. W harmonogramie szkolenia, został wskazany przybliżony czas przeprowadzenia walidacji usługi rozwojowej.

Informacje techniczne:

W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie

- trener ustala czas trwania pracy w grupach

- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju

- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia

- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- czat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Ogólne warunki świadczenia usług poprzez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. dostępne są na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-osobom-prawnym/

• Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
• Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie. 

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie

- trener ustala czas trwania pracy w grupach

- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju

- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia

- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- czat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.