Kurs Dyrektora Finansowego- Akademia finansów 2024 - zapewnienie stabilności finansowej w warunkach wyzwań gospodarczych.

Dzień 1

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa – bieżące wyzwania prawa bilansowego

1.    Regulacje Ustawy o rachunkowości a MSSF

2.    Przegląd bieżących problemów prawa bilansowego

3.    Współczesne trendy organizacji zadań księgowych (roboty księgowe, księgowość własna vs outsourcing vs księgowe Shared Services Center, workflow obiegu dokumentów księgowych, przegląd systemów usprawniających ewidencję zdarzeń gospodarczych, programy do skanowania, automatyczna dekretacja dokumentów)

4.    Zamykanie sprawozdania finansowego i współpraca z audytorem

Dzień 2

Analityka finansowa

1.    Wprowadzenie do analizy finansowej

2.    Wstępna analiza sprawozdań finansowych

3.    Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

4.    Analiza struktury finansowania

5.    Czytanie i interpretowanie sprawozdań finansowych

6.    Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

7.    Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa – warsztat

Dzień 3 i 4

Controlling i rachunkowość zarządcza

1.    Wdrażanie systemu informacji zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie

a.    Rachunkowość zarządcza i controlling

b.    Strategiczne a operacyjne zadania w obszarze generowania informacji zarządczej

c.    System finansowej informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

d.    Przykłady controllingowych raportów od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego

e.    Organizacja funkcji controlingowych w przedsiębiorstwie

f.    Zarządcze układy prezentowania wyników

g.    Zasady wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i pomiaru ich efektywności

2.    Budżetowanie jako narzędzie wpierające zarządzanie efektywnością

3.    Tradycyjne narzędzia zarządzania kosztami

a.    Pojęcie i klasyfikacja kosztów formalny zakres informacyjny o kosztach

b.    Zarządcze układy ewidencjonowania kosztów

c.    Kalkulacje kosztu jednostkowego

d.    Rachunek kosztów zmiennych

4.    Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

Dzień 5

Planowanie i modelowanie finansowe

1.    Plan finansowy jako wyraz strategii zarządzania firmą

2.    Modelowanie finansowe - sprawozdania finansowe pro forma

3.    Procedura planowania finansowego – warsztaty komputerowe

a.    Przykłady dużych dynamicznych modeli finansowych

b.    Prognozowanie przychodów ze sprzedaży

c.    Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej

d.    Projekcja zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa i kierunków wydatkowania środków pieniężnych

e.    Modelowanie inwestycji w aktywa niefinansowe

f.    Modelowanie inwestycji w majątek obrotowy

g.    Modelowanie inwestycji w aktywa finansowe

h.    Dobór źródeł finansowania

4.    Opracowanie planu podatkowego

5.    Konsolidacja modeli finansowych

Dzień 6

Polityka podatkowa i zarządzanie bezpieczeństwem podatkowym

Moduł 1. Zarządzanie sferą podatkową: kluczowe zagadnienia o charakterze zarządczym

1.    Dyrektor finansowy, a wiedza podatkowa

1)    zagadnienia podatkowe w codziennej pracy dyrektora finansowego

2)    zarządzanie podatkową wiedzą własną

3)    współpraca z Główną Księgową oraz z Działem Księgowości

4)    transfer informacji oraz transfer wiedzy wewnątrz organizacji jako klucz do pełnienia funkcji dyrektora finansowego

5)    dyrektor finansowy, a zewnętrzny doradca podatkowy

6)    budowanie współpracy: Dyrektor Finansowy – Główna Księgowa – Doradca podatkowy

2.    Zarządzanie ryzykiem/bezpieczeństwem podatkowym

3.    Raportowanie schematów podatkowych – informacje ważne dla wszystkich podatników (MDR)

4.    Rodzaje spółek a sposób opodatkowania i efektywność podatkowa

5.    Problematyka składki zdrowotnej i daniny solidarnościowej.

6.    Firmy rodzinne -specyfika

7.    Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek)

Dzień 7

Moduł 2. Zarządzanie ryzykiem/bezpieczeństwem podatkowym

1.    Ceny transferowe

2.    Minimalny podatek dochodowy

3.    Kredyty obrotowe, inwestycyjne, pożyczki, leasingi - koszty finansowania dłużnego

1)    Wyłączenie z kosztów niektórych wydatków związanych z finansowaniem zewnętrznym

2)    czym są koszty finansowania dłużnego?

3)    limit „ukosztowienia”

4)    jak odzyskać „wyłączone” koszty w przyszłości?

4.    Komercjalizowanie powierzchni - podatek od budynków

5.    Ryzyka w obszarze podatku VAT naliczonego

1)    transakcje z podmiotami powiązanymi generujące zwroty VAT

2)    problematyka nierzetelnych kontrahentów

3)    faktury puste podmiotowe vs puste przedmiotowo

4)    wewnętrzne procedury weryfikacji kontrahentów

5)    zwroty VAT w zarządzaniu płynnością finansową jednostki

6.    Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe

Dzień 8

Zarządzanie płynnością

1.    Istota płynności finansowej, pojęcie braku płynności i nadpłynności

a)    Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową

•    cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa

•    relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową

•    relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej

•    wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa

2.    Pomiar i ocena płynności finansowej

3.    Metody statyczne analizy płynności

•    Wskaźniki statyczne płynności

•    Wskaźniki dynamiczne płynności

•    Kapitał obrotowy netto (NWC) a  zapotrzebowanie na NWC

•    poziom NWC

•    cykl konwersji gotówki

•    strategie zarządzania NWC

4.    Metody zarządzania zapasami, modele zamawiania, monitorowania i utrzymywania zapasów

5.    Zarządzanie należnościami, istota kredytu kupieckiego, wyznaczenie poziomu kredytu kupieckiego, planowanie w warunkach inflacji i wzrostu cen

6.    Polityka spłaty zobowiązań

7.     Praktyczne zarządzanie i planowanie płynności w ramach miesiąca, budowa preliminarza płatności

Dzień 9

Źródła finansowania

1.    Współpraca z bankami, kowenanty bankowe, sprawozdawczość dla banków, klauzule zabezpieczające w umowach bankowych

•    Dźwignia finansowa i operacyjna

•    Rentowność a zadłużenie

•    Zasady udzielania kredytów – analiza kredytowa

•    Kowenanty kredytowe – DSCR, LTV i inne

•    Klauzule zabezpieczające w umowach kredytowych

2.    Ocena zdolności kredytowej i scoringi bankowe, BIK

•    Pojęcie zdolności kredytowej;

•    Scoringi bankowe oraz BIK

3.    Współpraca z firmami leasingowymi

4.    Pozyskiwanie finansowania w drodze emisji akcji

•    Prywatne i publiczne emisje akcji

•    Współcześnie stosowane typy i formy oferowania akcji

•    Koszty oferowania akcji w IPO, SEO, typy i koszty gwarantowania emisji/ofert akcji

•    Kiedy i po co oferować akcje? Kto ma w tym interes?

5.    Emisja obligacji – zasady formalne, wycena, zabezpieczenia, notowania

6.    Nietypowe źródła finansowania działalności

7.    Ewentualnie finansowanie działalności z dotacji

Dzień 10

Zarządzanie zespołem

1. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

•    Stereotypowe widzenie pracownika i menedżera

•    Elementy budujące skuteczność kierowniczą

•    Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania

•    Zakres odpowiedzialności menedżera

•    Strategie działania menedżera i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania

•    Tożsamość menedżera

2. KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

•    Czynniki wpływające na atmosferę w zespole

•    Rola menedżera w budowaniu odpowiedniej atmosfery

•    Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartość a zachowania wzbudzające opór i milczenie

•    Co motywuje ludzi

•    Łańcuch kierowania motywacyjnego

•    Zasady zarządzania sytuacyjnego

3. KOMUNIKACJA OPARTA NA SZACUNKU

•    Afiliacja a asertywność jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;

•    Słowa, które budują i słowa, które niszczą

•    Czym jest komunikacja przemocowa?

•    Komunikacja w sytuacji trudnej

•    Radzenie sobie z manipulacjami

•    Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów

4. DELEGOWANIE JAKO ELEMENT ROZWIJANIA PRACOWNIKÓW I OSIĄGANIA CELÓW

•    Czym jest delegowanie?

•    Zasady delegowania obowiązków

•    Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać

•    Delegowanie jako proces

•    Delegowanie w organizacji, cele i korzyści dla pracownika i dla szefa

•    Kryteria i zasady delegowania

•    Styl kierowania – autodiagnoza

•    Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika

•    Wyznaczanie celów metodyką SMART

•    Cele zespołu a cele jednostki

•    Trudne sytuacje podczas delegowania zadań

•    Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań.

Dzień 11 i 12

Ocena efektywności przedsięwzięć biznesowych

1.    Pojęcie i rodzaje inwestycji

2.    Elementy i struktura biznesplanu

3.    Zmienna wartość pieniądza w czasie

a.    Wartość obecna a wartość przyszła

b.    Renta - płatności annuitetowe, wartość przyszła i obecna renty, renta wieczna

c.    Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu, efektywna stopa procentowa

4.    Pojęcie kosztu kapitału i narzędzia jego wyznaczania

a.    Koszt kapitału obcego (obliczanie kosztu długu, WARD)

b.    Kosztu kapitału własnego (model Gordona, CAPM)

c.    Współczynnik beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu

d.    Średnioważony koszt kapitału (WACC)

5.    Metody oceny inwestycji finansowych – wycena papierów wartościowych

6.    Metody oceny projektów inwestycyjnych

Dzień 13

Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

1.    Metody wyceny wartości aktywów

a.    Wartość i wartość przedsiębiorstwa zagadnienia wstępne

b.    Majątkowe metody wyceny

c.    Metody porównawcze

d.    Metody dyskontowe

e.    Szczególne przypadki wycen

2.    Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

a.    Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa

b.    Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego

c.    Mierniki pomiaru budowania wartości przedsiębiorstwa EVA™, CFROI, SVA, Value Creation Index

d.    Strategie kreowania wartości

e.    EVA™ praktyczne aspekty pomiaru wartości przedsiębiorstwa

3.    Zależność pomiędzy EVA i kursem akcji (Future Growth Value, Current Operation Value)

4.    Systemy motywacyjne kadry menadżerskiej ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa

Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami.

Pełen opis programu : www.akk.com.pl

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem.

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.