Szkolenie: Planowanie finansowe i budżetowanie dla liderów

Dla osiągnięcia celu edukacyjnego usługa obejmuje:

MODUŁ 1: Jak przygotować się do procesu budżetowania?

• • Dyskusja: Po co w ogóle budżetujemy?
  • Budżet, który się nie spiął i tego konsekwencje
  • Organizacja procesu budżetowania w firmie – dobre praktyki
  • Case studies: Plany strategiczne a budżetowanie
  • Typy budżetów: operacyjne / roczne / obszarowe
  • Myślenie procesowe w budżetowaniu

MODUŁ 2: Techniki budżetowania

• • Tradycyjne (top-down i down-up) i alternatywne (ABB, podejście beyond budegting, budżety rolowane) techniki budżetowania
  • Zalety i wady różnych technik
  • Jak trafnie dobrać odpowiednią technikę budżetowania do potrzeb biznesu?
  • Warsztat decyzyjny: dobór metody budżetowania w zależności od firmy

MODUŁ 3: Mapa procesów i ich ujęcie od strony finansowej

• • Jak odzwierciedlić procesy w firmie?
  • Case studies: Identyfikacja procesów w znanych spółkach handlowych
  • Procesy główne i pomocnicze
  • Działy w firmie i procesy, za które odpowiadają
  • Warsztat: Tworzenie mapy procesów na wybranym przykładzie
  • Identyfikacja wąskich gardeł w procesach na przykładzie firmy produkcyjnej i handlowej

MODUŁ 4: Budżetowanie i prognozowanie sprzedaży, produkcji i zasobów

• • Od czego zacząć?
  • Kluczowe kroki w planowaniu wielkości rynku
  • Budżetowanie wielkości niefinansowych
  • Wykorzystanie danych prognostycznych z rynków oraz AI
  • Case study: Budżetowanie segmentów działalności i rozróżnienie segmentów na przykładzie firmy produkcyjnej, usługowej
  • Sezonowość vs budżet
  • Otoczenie rynkowe a założenia w budżetowaniu (najniższe wynagrodzenie, inflacja, stopy %, trendy)

MODUŁ 5: Koszty, kalkulacje i marże produktów i usług

• • Identyfikacja grup produktowych jako podstawa do kalkulacji kosztów
  • Wybrane case’y rynkowe w oparciu o spółki produkcyjne, handlowe i usługowe
  • Zaprzyjaźnij się z Technologiem
  • Case study: Identyfikacja zasobów w firmie na podstawie wcześniej stworzonej mapy procesów
  • Identyfikacja i przygotowanie centrów kosztowych
  • Rozliczanie kosztów usług wspólnych
  • Rodzaje kalkulacji produktów i usług oraz niewykorzystane moce produkcyjne

MODUŁ 6: Budżetowanie wyniku finansowego

• • Tworzenie RZiS jednostkowego (kalkulacyjny, porównawczy, zarządczy)
  • Workshadowing: budowanie RZiS
  • Rachunek finansowo-księgowy vs zarządczy
  • KPI jako wyznacznik – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
  • Case study: analiza rentowności
  • Konsolidacja budżetów cząstkowych. Eliminacje rozliczeń dla grup

MODUŁ 7: Budżetowanie Bilansu i Cash Flow

• • Kapitał Obrotowy Netto (KON)
  • Workshadowing: Kalkulacja poziomu należności, zobowiązań oraz zapasów podstawowych wskaźników dla KON
  • Prognoza Cash-flow na potrzeby budżetowania
  • Budżet inwestycyjny i prognoza majątku
  • Czym finansujemy nasze potrzeby? Prognoza finansowania, zagrożenia wynikające z dynamicznych zmian biznesowych (utrata płynnności, widmo bakructwa, i in.)
  • Integracja wszystkich sprawozdań PL+BS+CF w jeden dokument

MODUŁ 8: Analiza odchyleń i kontrola wykonania budżetów

• • Dlaczego controllerzy nie lubią odchyleń?
  • Raportowanie i analiza wyników
  • Case study: Przyczyny, rodzaje i metody analizy odchyleń
  • Jak dobrać raport do odbiorcy i jego potrzeb? Możliwości dashboardów
  • Wdrażanie działań korygujących
  • Monitorowanie odchyleń jako narzędzie wczesnego ostrzegania

MODUŁ 9: Ryzyko finansowe w budżetowaniu

• • Identyfikacja ryzyk – analiza wybranych przykładów
  • Checklista oceny ryzyka
  • Zadania praktyczne: Kwantyfikowanie i zarządzanie ryzykiem
  • Mapa i karta ryzyk – wykorzystanie w praktyce
  • Zarządzanie ryzykiem w sytuacji kryzysowej

MODUŁ 10: Budżetowanie CAPEX i ocena projektów inwestycyjnych

• • Czym jest CapEx i jak go odróżnić od OpEx?
  • Budowa przepływów pieniężnych projektu (cash flow)
  • Kluczowe wskaźniki oceny opłacalności – NPV, IRR, okres zwrotu
  • Koszt kapitału i stopa dyskontowa
  • Analiza ryzyka i wrażliwości

MODUŁ 11: Od liczb do decyzji. Narzędzia, wizualizacja i storyteling finansowy

• • Nie tylko Excel, czyli szybki przegląd dostępnych narzędzi
  • 1 wykres wart więcej niż 1000 liczb
  • Standardy IBCS – przykład
  • Storytelling finansowy, czyli jak dobrze opowiedzieć liczby
  • Przykłady praktyczne i warsztat przygotowania dashboardu / waterfall

MODUŁ 12: AI w controllingu oraz rola controllera w procesie

• • Praktyczne wykorzystanie automatyzacji w finansach
  • Case study: Budowa modelu finansowego w praktyce z wykorzystaniem narzędzia AI
  • Pułapki wiążące się z zastosowaniem AI
  • Business partnering – kluczowy czynnik sukcesu
  • Komunikacja, edukacja jako drugi kluczowy czynnik sukcesu

Warunki organizacyjne:

• Szkolenie grupowe; maksymalna wielkość grupy: 30 osób.
• Szkolenie obejmuje: wykład, analizę case study, warsztaty praktyczne, ćwiczenia indywidualne i decyzyjne, analizę danych finansowych, pracę na przykładach biznesowych, dyskusję moderowaną oraz konsultacje z prowadzącym.
• Usługa realizowana jest w formule zdalnej w czasie rzeczywistym.
• Usługa jest realizowana w godzinach zegarowych – 1 godzina = 60 minut.
• Szkolenie realizowane jest w formule 12 spotkań po 1 godzinie i 30 minut, w tym walidacji. Ze względu na długość pojedynczego spotkania nie przewiduje się przerw w trakcie zajęć.
• Zajęcia prowadzone w formie łączącej teorię i ćwiczenia praktyczne,
• Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w zajęciach przez minimum 80% czasu trwania usługi.
• Walidacja jest wliczona w czas trwania usługi i odbywa się na zakończenie ostatniego spotkania.
• Metody walidacji efektów uczenia się: test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie.

Organizacja walidacji:

1. Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona na zakończenie ostatniego spotkania, w czasie wskazanym w harmonogramie usługi. Czas trwania walidacji wynosi 15 minut i jest wliczony w całkowity czas trwania usługi.
2. Walidacja zostanie przeprowadzona zdalnie, w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie. Uczestnik otrzyma dostęp do testu online za pośrednictwem platformy lub narzędzia wskazanego przez Dostawcę Usług.
3. Wynik testu zostanie wygenerowany automatycznie po jego zakończeniu, bez udziału osoby prowadzącej szkolenie w ocenie odpowiedzi uczestnika. Rozwiązanie zapewnia rozdzielenie procesu kształcenia od procesu walidacji. Pozytywny wynik walidacji stanowi podstawę do potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla usługi.
4. Walidacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem rozdzielności funkcji procesu szkoleniowego i procesu walidacji.

Organizator zapewnia następujące materiały dydaktyczne: dostęp do nagrań i materiałów z kursu przez okres 2 lat od zakończenia szkolenia.

Na życzenie uczestnika dostawca usługi dostarczy materiały zapewniające dostępność.

Uczestnik, dokonując zapisu na usługę, oświadcza, że usługa rozwojowa odbywa się poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest próg obecności na poziomie 80%.

Usługa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Organizator zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych zgodnie z Ustawą z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”. W przypadku potrzeby zapewnienia udogodnień prosimy o kontakt: +48 534 853 079, paulina.lukawska@l-a-b-a.pl przed zapisem na usługę.

Zawarto umowy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w:

• • Szczecinie w ramach projektu „Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe”.
  • Krakowie w ramach projektów „Małopolski Pociąg do kariery” i „Nowy start w Małopolsce z EURESEM”.
  • Toruniu w ramach projektu "Kierunek – Rozwój".

Usługa realizowana jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Zoom.

W celu prawidłowego udziału w szkoleniu uczestnik powinien posiadać:

• • komputer lub laptop z dostępem do Internetu (zalecana prędkość min. 10 Mb/s),
  • aktualną przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge),
  • sprawny mikrofon oraz kamerę, co zapewni możliwość dwustronnej komunikacji i właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi.
  • możliwość odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki),
  • dostęp do poczty elektronicznej w celu otrzymania linku do szkolenia.

Dołączenie do szkolenia następuje poprzez kliknięcie w link przesłany przed rozpoczęciem zajęć. Link aktywny jest przez cały okres trwania usługi zgodnie z harmonogramem.

Linki zostaną udostępnione uczestnikom w terminie zgodnym z regulaminem.