Excel w księgowości wraz z elementami pracy w chmurze – praca w środowisku Microsoft 365 (Office 365) - poziom średniozaawansowany- kurs

Temat zajęć 1 Środowisko Microsoft 365 i organizacja pracy księgowej w Excelu

Excel w ekosystemie Microsoft 365 – wprowadzenie

• Różnice między Excel Desktop a Excel Online
• Model pracy w chmurze a lokalne pliki Excel
• Korzyści dla działów księgowych z wykorzystania Microsoft 365
• Bezpieczeństwo i dostępność danych finansowych

Konfiguracja Excela w Microsoft 365 do pracy księgowej

• Omówienie opcji programu Excel w wersji Microsoft 365
• Ustawienia regionalne, formaty dat, liczb i walut
• Dostosowanie interfejsu użytkownika
• Konfiguracja paska narzędzi Szybki dostęp
• Personalizacja wstążki pod kątem pracy księgowej
• Różnice w dostępnych opcjach między wersją online a desktopową

Organizacja pracy z plikami w OneDrive i SharePoint

• OneDrive jako centralne repozytorium plików księgowych
• Struktura folderów dla dokumentów finansowych
• Praca na plikach przechowywanych w SharePoint
• Wersjonowanie plików – cofanie zmian i historia edycji
• Przywracanie poprzednich wersji skoroszytów
• Dobre praktyki przechowywania danych księgowych w chmurze

Współpraca zespołowa w Excelu (Microsoft 365)

• Jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym skoroszycie
• Komentarze i @wzmianki w Excelu
• Śledzenie zmian i identyfikacja autorów
• Zabezpieczanie zakresów danych przed edycją
• Ograniczenia i ryzyka współpracy w czasie rzeczywistym
• Rekomendowane scenariusze pracy zespołowej w księgowości

Arkusze, zakresy i struktura danych w środowisku 365

• Nadawanie nazw zakresom i komórkom
• Praca na wielu arkuszach i skoroszytach w chmurze
• Ukrywanie i ochrona arkuszy
• Organizacja arkuszy w raportach finansowych
• Przygotowanie skoroszytów do pracy zespołowej

Temat zajęć 2 Przygotowanie, standaryzacja i przetwarzanie danych księgowych

Zaawansowana edycja i przygotowanie danych

• Zaawansowane formatowanie danych księgowych
• Sortowanie i filtrowanie dużych zakresów danych
• Filtry niestandardowe i wielopoziomowe
• Kopiowanie i wklejanie specjalne w środowisku chmurowym
• Polecenie Przejdź do → Specjalnie w analizie danych

Standaryzacja pracy – style i szablony w Microsoft 365

• Style komórek jako element automatyzacji pracy
• Tworzenie firmowych standardów arkuszy
• Przygotowanie szablonów księgowych
• Przechowywanie i udostępnianie szablonów w SharePoint

Formatowanie warunkowe w analizie finansowej

• Wykorzystanie gotowych reguł formatowania warunkowego
• Tworzenie własnych reguł opartych na formułach
• Zarządzanie regułami formatowania
• Przykłady praktyczne:
  • kontrola terminów płatności
  • analiza odchyleń
  • monitoring kosztów i budżetów

Praca z danymi zewnętrznymi w Microsoft 365

• Import danych z plików tekstowych (CSV, TXT)
• Pobieranie danych z innych skoroszytów w OneDrive i SharePoint
• Import danych XML (np. JPK)
• Aktualizacja danych bez ręcznej ingerencji użytkownika

Narzędzia danych w Excelu

• Tekst jako kolumny – zastosowanie w danych księgowych
• Usuwanie duplikatów
• Czyszczenie i normalizacja danych
• Walidacja danych i ograniczanie błędów użytkowników

Temat zajęć 3 Analiza, raportowanie i automatyzacja danych finansowych

Formuły i funkcje w Excelu Microsoft 365

• Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych
• Odwołania między arkuszami i skoroszytami w chmurze
• Mechanizm zagnieżdżania funkcji

Omówienie i zastosowanie funkcji:

• Matematycznych i statystycznych
• Logicznych (funkcje warunkowe)
• Daty i czasu (kontekst księgowy)
• Tekstowych
• Księgowych
• Wyszukiwania i odwołań
• Nowe i rozwijane funkcje dostępne w Microsoft 365

Grupowanie, agregacja i analiza danych

• Grupowanie i rozgrupowywanie danych
• Konspekt arkusza
• Sumy częściowe w analizie księgowej
• Przygotowanie danych do raportowania

Tabele przestawne w środowisku Microsoft 365

• Tworzenie tabel przestawnych z danych chmurowych
• Analiza danych finansowych
• Wykresy przestawne
• Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
• Najlepsze praktyki pracy z tabelami przestawnymi w pracy zespołowej

Wizualizacja danych finansowych

• Zasady czytelnej prezentacji danych finansowych
• Wykresy standardowe i niestandardowe
• Prezentowanie różnych typów danych na jednym wykresie
• Przygotowanie wykresów do raportów i prezentacji online

Bezpieczeństwo danych w Microsoft 365

• Ochrona skoroszytów i arkuszy hasłem
• Zarządzanie dostępem do plików w OneDrive i SharePoint
• Uprawnienia użytkowników
• Dobre praktyki ochrony danych finansowych

Drukowanie, eksport i publikowanie danych

• Przygotowanie arkuszy do wydruku
• Zapisywanie danych w różnych formatach
• Udostępnianie plików wewnątrz organizacji
• Przygotowanie danych do współpracy z narzędziami BI (np. Power BI)

Wprowadzenie do Power Query w Microsoft 365

• Idea pobierania i przetwarzania danych
• Automatyzacja importu danych
• Przykłady zastosowania Power Query w księgowości

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Kurs realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Kurs realizowany jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (45 min) + przerwy (15 i 30 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Kurs obejmuje 21 godzin w tym: 15 godzin teoretycznych i 6 godzin praktycznych.

Kurs jest skierowany do osób, które znają podstawy środowiska pracy programu Excel i chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie:

1. księgowych i samodzielnych księgowych,
2. głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
3. pracowników biur rachunkowych,
4. specjalistów ds. controllingu i analiz finansowych,
5. pracowników działów podatkowych i rozliczeniowych,
6. osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych, raportów księgowych i analiz kosztów,
7. użytkowników Excela w księgowości, którzy chcą rozwinąć kompetencje w zakresie analizy danych finansowych, raportowania i automatyzacji.

Po kursie przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik kursu otrzymuje link do testu.

Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1. kurs odbywa się za pomocą platformy ClickMeeting
2. wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon, co zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi
3. nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4. niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5. okres ważności linku – dzień odbywania się kursu (kurs w czasie rzeczywistym)
6. generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin
7. Jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej, kurs jest nagrywany