Szkolenie MS Excel w księgowości

Moduł 1: Uzgodnimy konta, aby poznać cztery metody uzgodnienia:

• Konto przychody ze sprzedaży z wystawionymi fakturami – metoda jeden do jednego. Znajdziemy różnice w zaksięgowanych wartościach oraz dokumenty niezaksięgowane

• Konto VAT z zapisami z rejestru, gdzie każdy dokument jest pokazany w wielu pozycjach, w wielu kolumnach (każda stawka w oddzielnej kolumnie) na różnych stawkach VAT i na różne sposoby w rejestrze i na koncie. Doprowadzimy oba zestawienia do tej samej postaci. Znajdziemy różnice w wartościach, dokumenty niezaksięgowane, nie wprowadzone do rejestru, różnice w datach księgowania i wprowadzenia do rejestru.

• Konto rozliczenia zakupu, gdzie nie będzie pozornie części wspólnej, która ułatwi uzgodnienie, a my znajdziemy dokumenty, które się nie rozliczyły (brak PZ lub faktury)

• Porównamy salda konta 201 z obrotówki z saldami klientów wykazanymi w rozrachunkach – jedno saldo konta porównamy z wieloma fakturami z rozrachunków.

• Wyspecyfikujemy saldo konta należności dla wybranego Klienta.

Moduł 2. Przygotowanie załączników do rozksięgowania kosztów – przykłady:

• Na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych rozliczymy inwentaryzację

• Przygotujemy do księgowania fakturę za paliwo i wydatki ze stacji benzynowej na podstawie zbiorczego zestawienia transakcji otrzymanego od sprzedawcy.

• Przygotujemy do księgowania biling telefoniczny.

• Przygotujemy dokumenty do wydruku.

Moduł 3. Należności – analiza

• Obliczymy opóźnienie płatności na dowolny dzień

• Podzielimy płatności na terminowe i przeterminowane

• Podzielimy płatności na szczegółowe, dowolne przedziały przeterminowań

• Naliczymy odpisy aktualizujące wartość należności

• Zrobimy zestawienia płatności w podziale na przedziały przeterminowań

• Przygotujemy analizę zadłużenia poszczególnych Klientów, ich udział w całkowitym saldzie, kosztów odpisów aktualizujących, odsetek.

• Zestawimy należności w przedziałach przeterminowań, wyliczymy wskaźniki struktury, ilości faktur ich daty

Moduł 4. Należności a Wyciągi bankowe

• Na podstawie zestawienia należności i wyciągów bankowych przypiszemy, jakie płatności zostały rozliczone danym przelewem, w jakim wyciągu, jakiego dnia.

• Sprawdzimy, które faktury zostały rozliczone danym przelewem.

• Czy wszystkie faktury są rozliczone?

• Czy wszystkie przelewy z danego wyciągu zostały przypisane do faktur?

• Czy kwota wpłat z wyciągu bankowego różni się od wartości faktur?

Moduł 5. Analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego na podstawie zapisów z konta

• Numer konta podzielimy na trzy kolumny, żeby zrobić dowolne analizy.

• Do numeru konta dołożymy nazwę konta, żeby analizy były czytelniejsze dla nie księgowych.

• Z daty księgowania wyodrębnimy miesiąc I kwartał, żeby analizy można było zrobić dla dowolnego okresu i porównywać dane np. miesiąc do miesiąca.

• Podzielmy dane na koszty i przychody, żeby można było zrobić bardziej ogólne analizy.

• Zrobimy zestawienie kosztów i przychodów w poszczególnych miesiącach i wyliczymy wynik finansowy.

• Zrobimy szczegółowe zestawienie kosztów w podziale na kategorie i miesiące.

Przeanalizujemy koszty i przychody w poszczególnych kwartałach uwzględniając kategorie ogólne oraz podzielimy dane tak, żeby dane dla każdego pionu były na oddzielnym arkuszu.

• Przygotujemy analizę kosztów, policzymy i omówimy wskaźniki struktury i dynamiki kosztów.

Moduł 6. Różnice kursowe dla wielu walut na podstawie tabel NBP

• Na podstawie zestawienia faktur i płatności za te faktury oznaczymy skąd pobrać kurs waluty, w której było robione rozliczenie

• Pobierzemy kursy waluty na dzień wystawienia faktury i na dzień dokonania zapłaty.

• Przeliczymy różnice kursowe.

• Omówimy błędy, które się pojawią i wyjaśnimy, na co uważać w przyszłości.

• Podzielimy różnice kursowe na koszty i przychody.

• Zestawimy różnice kursowe w podziale na klientów lub waluty.

Moduł 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – gotowe narzędzie do ewidencji RMK

• Obliczymy datę rozpoczęcia i zakończenia RMK

• Obliczymy, ile miesięcy zostało rozliczone w poprzednim roku

• Obliczymy kolejno: miesięczną wartość rozliczenia, ile rozliczono w poprzednim okresie czyli BO danego roku, ile jest do rozliczenia w bieżącym roku, ile pozostało do rozliczenia w kolejnym roku czyli BZ oraz wartość ostatniej raty RMK, bo może być różna od pozostałych

• Uzupełnimy jedną funkcją (automatycznie) tabelę RMK zapisami dla każdego miesiąca

• Bardzo szybko z tabeli za rok ubiegły zrobimy tabelę na rok bieżący, która sama już wszystko przeliczy

• Pogrupujemy dane, które muszą być schowane

• Przygotujemy PK do księgowania RMK

Moduł 8. Obrotówka

• Na podstawie obrotówki zrobimy bardzo szybko zestawienie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – przykłady tabel do informacji dodatkowej do bilansu

• Jak na podstawie obrotówki można sprawnie przygotować Bilans bez konieczności ręcznego uzupełniania danych? Ale dokładnie taką metodę można zastosować do uzupełniania dowolnego raportu, który powstaje na podstawie zapisów z kont. To może uprościć Ci wypełnianie raportów.

• Po co zestawiać obrotówki za różne okresy w tym samym arkuszu i jak to zrobić?

• Do czego wykorzystać tak zestawione obrotówki?

Moduł 9. Przydatne ciekawostki – na podstawie przykładowego druku bilansu

• Ustawimy obliczenia w bilansie tak, aby nie pojawiały się błędy typu #DZIEL/0!

• Sformatujemy dane tak, żeby były jak najbardziej czytelne i przejrzyste dla odbiorcy. Użyjemy do tego formatowania niestandardowego.

• Bardzo szybko znajdziemy i pokolorujemy komórki zawierające formuły, żeby były bardziej widoczne (żeby ich nie skasować przez pomyłkę przy wprowadzaniu danych)

• Zabezpieczymy przed zmianami wszystkie komórki, które nie zawierają liczb wpisanych z ręki

• Nauczymy się, jak błyskawicznie wyczyścić formularz w wpisanych wcześniej danych.

• Jak dwa razy otworzyć ten sam plik, żeby można było oglądać dwa różne arkusze jednocześnie na dwóch ekranach?

Materiały szkoleniowe w formie plików ćwiczeniowych zostaną przesłane drogą mailową najpóźniej w dniu szkolenia. Będą one również dostępne do pobrania po odbytym szkoleniu na naszej platformie szkoleniowej w panelu Klienta.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z Podmiotowego Systemu Finansowania jest założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, dysponenta funduszy publicznych, do którego składają Państwo dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej.

program stworzony przez praktyka dla praktyków

praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień

intensywny i skuteczny proces dydaktyczny

Wymagania techniczne:

Komputer podłączony do Internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie powinien spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji oraz niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

• system operacyjny Windows 7/8/10;
• MS Office: 2016, 2019 lub M365 z dodatkiem Power Query lub przy starszych wersjach 2010 lub 2013 ściągnięcie bezpłatnego dodatku z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft (Przy komputerach firmowych może być potrzebny do tego informatyk).

Platforma, na której zostanie przeprowadzone szkolenie to MS Teams.

Okres ważności linku: 1h przed rozpoczęciem szkolenia w pierwszym dniu do ostatniej godziny w dniu zakończenia.