Excel w codziennej pracy księgowego – praktyczne warsztaty z elementami pracy w chmurze Microsoft 365 - poziom średniozaawansowany- kurs

Temat zajęć 1 Środowisko Microsoft 365 i organizacja pracy księgowej w Excelu

Excel w ekosystemie Microsoft 365 – wprowadzenie

• Różnice między Excel Desktop a Excel Online
• Model pracy w chmurze a lokalne pliki Excel
• Korzyści dla działów księgowych z wykorzystania Microsoft 365
• Bezpieczeństwo i dostępność danych finansowych

Konfiguracja Excela w Microsoft 365 do pracy księgowej

• Omówienie opcji programu Excel w wersji Microsoft 365
• Ustawienia regionalne, formaty dat, liczb i walut
• Dostosowanie interfejsu użytkownika
• Konfiguracja paska narzędzi Szybki dostęp
• Personalizacja wstążki pod kątem pracy księgowej
• Różnice w dostępnych opcjach między wersją online a desktopową

Organizacja pracy z plikami w OneDrive i SharePoint

• OneDrive jako centralne repozytorium plików księgowych
• Struktura folderów dla dokumentów finansowych
• Praca na plikach przechowywanych w SharePoint
• Wersjonowanie plików – cofanie zmian i historia edycji
• Przywracanie poprzednich wersji skoroszytów
• Dobre praktyki przechowywania danych księgowych w chmurze

Współpraca zespołowa w Excelu (Microsoft 365)

• Jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym skoroszycie
• Komentarze i @wzmianki w Excelu
• Śledzenie zmian i identyfikacja autorów
• Zabezpieczanie zakresów danych przed edycją
• Ograniczenia i ryzyka współpracy w czasie rzeczywistym
• Rekomendowane scenariusze pracy zespołowej w księgowości

Arkusze, zakresy i struktura danych w środowisku 365

• Nadawanie nazw zakresom i komórkom
• Praca na wielu arkuszach i skoroszytach w chmurze
• Ukrywanie i ochrona arkuszy
• Organizacja arkuszy w raportach finansowych
• Przygotowanie skoroszytów do pracy zespołowej

Temat zajęć 2 Przygotowanie, standaryzacja i przetwarzanie danych księgowych

Zaawansowana edycja i przygotowanie danych

• Zaawansowane formatowanie danych księgowych
• Sortowanie i filtrowanie dużych zakresów danych
• Filtry niestandardowe i wielopoziomowe
• Kopiowanie i wklejanie specjalne w środowisku chmurowym
• Polecenie Przejdź do → Specjalnie w analizie danych

Standaryzacja pracy – style i szablony w Microsoft 365

• Style komórek jako element automatyzacji pracy
• Tworzenie firmowych standardów arkuszy
• Przygotowanie szablonów księgowych
• Przechowywanie i udostępnianie szablonów w SharePoint

Formatowanie warunkowe w analizie finansowej

• Wykorzystanie gotowych reguł formatowania warunkowego
• Tworzenie własnych reguł opartych na formułach
• Zarządzanie regułami formatowania
• Przykłady praktyczne:
  • kontrola terminów płatności
  • analiza odchyleń
  • monitoring kosztów i budżetów

Praca z danymi zewnętrznymi w Microsoft 365

• Import danych z plików tekstowych (CSV, TXT)
• Pobieranie danych z innych skoroszytów w OneDrive i SharePoint
• Import danych XML (np. JPK)
• Aktualizacja danych bez ręcznej ingerencji użytkownika

Narzędzia danych w Excelu

• Tekst jako kolumny – zastosowanie w danych księgowych
• Usuwanie duplikatów
• Czyszczenie i normalizacja danych
• Walidacja danych i ograniczanie błędów użytkowników

Temat zajęć 3 Analiza, raportowanie i automatyzacja danych finansowych

Formuły i funkcje w Excelu Microsoft 365

• Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych
• Odwołania między arkuszami i skoroszytami w chmurze
• Mechanizm zagnieżdżania funkcji

Omówienie i zastosowanie funkcji:

• Matematycznych i statystycznych
• Logicznych (funkcje warunkowe)
• Daty i czasu (kontekst księgowy)
• Tekstowych
• Księgowych
• Wyszukiwania i odwołań
• Nowe i rozwijane funkcje dostępne w Microsoft 365

Grupowanie, agregacja i analiza danych

• Grupowanie i rozgrupowywanie danych
• Konspekt arkusza
• Sumy częściowe w analizie księgowej
• Przygotowanie danych do raportowania

Tabele przestawne w środowisku Microsoft 365

• Tworzenie tabel przestawnych z danych chmurowych
• Analiza danych finansowych
• Wykresy przestawne
• Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
• Najlepsze praktyki pracy z tabelami przestawnymi w pracy zespołowej

Wizualizacja danych finansowych

• Zasady czytelnej prezentacji danych finansowych
• Wykresy standardowe i niestandardowe
• Prezentowanie różnych typów danych na jednym wykresie
• Przygotowanie wykresów do raportów i prezentacji online

Bezpieczeństwo danych w Microsoft 365

• Ochrona skoroszytów i arkuszy hasłem
• Zarządzanie dostępem do plików w OneDrive i SharePoint
• Uprawnienia użytkowników
• Dobre praktyki ochrony danych finansowych

Drukowanie, eksport i publikowanie danych

• Przygotowanie arkuszy do wydruku
• Zapisywanie danych w różnych formatach
• Udostępnianie plików wewnątrz organizacji
• Przygotowanie danych do współpracy z narzędziami BI (np. Power BI)

Wprowadzenie do Power Query w Microsoft 365

• Idea pobierania i przetwarzania danych
• Automatyzacja importu danych
• Przykłady zastosowania Power Query w księgowości

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach. 

Kurs realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, ćwiczenia i zadania, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Kurs realizowane jest w formie stacjonarnej. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z trenerem, mogą zadawać pytania i brać udział w dyskusjach oraz ćwiczeniach w czasie rzeczywistym, bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (60 min) + przerwy (15 i 45 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-13:00 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Kurs obejmuje 24 godziny w tym: 15 godzin teoretycznych i 9 godzin praktycznych.

Kurs jest skierowany do osób, które znają podstawy środowiska pracy programu Excel i chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie:

1. księgowych i samodzielnych księgowych
2. głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych
3. pracowników biur rachunkowych
4. specjalistów ds. controllingu i analiz finansowych
5. pracowników działów podatkowych i rozliczeniowych
6. osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych, raportów księgowych i analiz kosztów
7. użytkowników Excela w księgowości, którzy chcą rozwinąć kompetencje w zakresie analizy danych finansowych, raportowania i automatyzacji

Po kursie przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik kursu otrzymuje link do testu.

Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Informacja dla osób zainteresowanych możliwością starania się o dofinansowanie/refundację ze środków publicznych:

Kwota, o której dofinansowanie można się starać to: 3350 zł netto + 23% VAT,

Kwota 450 zł netto + 23% VAT podlega obowiązkowej dopłacie, ponieważ w jej skład wchodzą koszty wyżywienia i noclegu, które nie podlegają dofinansowaniu.

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).