Projektowanie systemów controllingu i raportowania menedżerskiego

Panel 1

1. Wprowadzenie do strategicznego zarządzania finansami

1.1. Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw

1.2. Założenia i przyczyny rozwoju koncepcji zarządzania wartością 

1.3. Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego

1.4. Zwrot, czas i ryzyko jako determinanty kreowania wartości

2. Ile kosztuje kapitał zaangażowany w biznes?

2.1. Zmienna wartość pieniądza w czasie jako podstawa dla VBM

2.2. Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego - model Gordona, model CAPM

2.3. Koszt kapitału a ryzyko biznesu –beta spółki, zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących dla będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych

2.4. Koszt kapitału obcego – wycena księgowa a wycena rynkowa

2.5. Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego - kształtowanie struktury finansowania

2.6.  Średnioważony koszt kapitału (WACC)

3. Wdrażanie zarządzania wartością (VBM) 

3.1. Etapy wdrażania systemu zarządzania wartością

3.2. Pomiar, motywacja i przyjęcie filozofii zarządzania przez wartość

3.3.  Przegląd mierników pomiaru budowania wartości przedsiębiorstwa EVA™, CFROI, SVA, Value Creation Index

4. Ekonomiczna wartość dodana EVA™ jako najpopularniejszy miernik pomiaru wartości przedsiębiorstwa

4.1. Znaczenie korekt sprawozdań finansowych w pomiarze EVA (procedury działania, przykłady korekt dla przedsiębiorstw różnych branż, korekty amortyzacji, inwestycyjne, efekty transakcji kapitałowych)

4.2. Pomiar kapitału zaangażowanego praktyczne trudności i propozycje postępowania

4.3. Poszukiwanie strategii kreowania wartości

4.4. Systemy raportowania i informacji zarządczej ukierunkowane na VBM – przegląd najlepszych praktyk (nośniki wartości, drzewa wartości)

Panel 2

1. Controlling wartości i decyzje strategicze

1.1. Nośniki wartości – analiza szczegółowa

1.2. Raportowanie i pomiar wartości na poziomie produktu, klienta, kontraktu

1.3. Jak ocenić potencjał budowania wartości na etapie kalkulacji handlowej

1.4. Ekonomiczna marża graniczna – czyli jaka jest minimalna rentowność niezbędna do budowania wartości biznesu

1.5. Kiedy wzrost może niszczyć wartość przedsiębiorstwa

1.6. Jaki jest potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa, branży

1.7. Przykłady raportów, rozwiązań, narzędzi

2. Pozafinansowe nośniki wartości – jak zarządzać strategią 

2.1. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) istota koncepcji 

2.2. Problemy we wdrażaniu idei zarządzania strategicznego

2.3. Perspektywy i terminologia BSC (perspektywa finansowa, klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, cele, mierniki, wartości docelowe i inicjatywy strategiczne)

2.4. Proces implementacji BSC

2.5. Opracowanie mapy strategii, przyczynowo-skutkowy model budowania mapy strategicznej, dostosowanie mapy do rodzaju strategii

2.6. Określenie mierników i wartości docelowych

2.7. Identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw

2.8. Kaskadowanie strategii

2.9. System raportowania strategii – przykłady narzędzi informatycznych wspierających BSC

3. Zarządzanie wartością jako narzędzie walki o przychylność inwestorów

3.1. Zależność rynkowej wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) czyli jakiego wzrostu wartości oczekują inwestorzy i rynek kapitałowy

3.2. Finansowe E=mc2 czyli czy istnieje zależność pomiędzy EVA i kursem akcji? 

3.3. Jak przenieść wysiłek menadżerski na wzrost ceny akcji i wyceny Spółki.

4. Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa

4.1. VBM jako narzędzia nadzoru właścicielskiego.

4.2. Projektowanie systemów motywacyjnych

4.3. Składniki formuł premiowych

4.4. Zasady tworzenia banków premii

4.5. Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania

4.6. Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników)

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach. 

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, ćwiczenia i zadania, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo.

Usługa realizowana jest w godzinach lekcyjnych z przerwami.

Każdego dnia zaplanowano przerwy w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin lekcyjnych)

Szkolenie obejmuje 14 godzin lekcyjnych w tym: godzin 10 teoretycznych i 2 godziny praktycznych.

Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin. 

7) JEŚLI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE