Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Możliwość dofinansowania

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Numer usługi 2025/11/14/10291/3146865

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

1 476,00 PLN

brutto

1 200,00 PLN

netto

184,50 PLN

brutto/h

150,00 PLN

netto/h

zdalna w czasie rzeczywistym

Usługa szkoleniowa

8 h

12.12.2025 do 12.12.2025

0 zapisanych uczestników

Obserwuj

Zapisz się

Pobierz kartę usługi w PDF

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Grupa docelowa usługi
- Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
- Dyrektorzy finansowi
- Kontrolerzy finansowi
- Główni księgowi
- Kierownicy działu skarbu
- Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw
Minimalna liczba uczestników

1
Maksymalna liczba uczestników

12
Data zakończenia rekrutacji

04-12-2025
Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi

8
Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny oraz praktycznego wykorzystania instrumentów finansowych służących do zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach. Uczestnicy poznają mechanizmy funkcjonowania rynku międzybankowego, zasady wyceny instrumentów pochodnych oraz metody budowania i nadzorowania polityki zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się, kryteria weryfikacji i metody walidacji.
Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Efekty uczenia się Uczestnik identyfikuje rodzaje ryzyka walutowego oraz potrafi określić ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa.	Kryteria weryfikacji prawidłowo wymienia i opisuje podstawowe rodzaje ryzyka walutowego,	Metoda walidacji Test teoretyczny
	Kryteria weryfikacji wskazuje konsekwencje ryzyka kursowego dla firmy,	Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Kryteria weryfikacji interpretuje przykładowe sytuacje rynkowe pod kątem narażenia przedsiębiorstwa na ryzyko walutowe.	Metoda walidacji Test teoretyczny
Efekty uczenia się Uczestnik charakteryzuje instrumenty finansowe wykorzystywane do zabezpieczania ryzyka walutowego (FX Forward, FX Swap, opcje walutowe, NDF, lokaty dwuwalutowe).	Kryteria weryfikacji poprawnie opisuje mechanizm działania wskazanych instrumentów,	Metoda walidacji Test teoretyczny
	Kryteria weryfikacji rozróżnia instrumenty giełdowe i pozagiełdowe,	Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Kryteria weryfikacji potrafi wskazać zastosowania poszczególnych instrumentów w praktyce przedsiębiorstwa.	Metoda walidacji Test teoretyczny
Efekty uczenia się Uczestnik dobiera narzędzia i strategie zabezpieczające odpowiednie do potrzeb przedsiębiorstwa.	Kryteria weryfikacji poprawnie analizuje profil firmy i jej ekspozycję walutową,	Metoda walidacji Test teoretyczny
	Kryteria weryfikacji wskazuje optymalny instrument lub zestaw instrumentów zabezpieczających,	Metoda walidacji Test teoretyczny
	Kryteria weryfikacji uzasadnia wybór strategii zabezpieczającej (np. opcje, forwards, kombinacje opcyjne).	Metoda walidacji Test teoretyczny

Cel biznesowy

Celem biznesowym szkolenia jest zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na wahania kursowe poprzez podniesienie kompetencji pracowników w zakresie identyfikacji ryzyka walutowego, właściwego doboru instrumentów zabezpieczających oraz optymalizacji decyzji finansowych związanych z transakcjami walutowymi.
Uczestnicy, po zdobyciu wiedzy i umiejętności praktycznych, będą mogli efektywniej planować przepływy finansowe, minimalizować straty wynikające z niekorzystnych zmian kursów oraz poprawiać stabilność i przewidywalność wyników finansowych firmy.

Efekt usługi

Przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość bardziej świadomego zarządzania ryzykiem walutowym.

Kryteria walidacji:

uczestnik wskazuje główne źródła ryzyka walutowego,
uczestnik opisuje skutki niezarządzanego ryzyka,
uczestnik deklaruje możliwość przygotowania wstępnej diagnozy ekspozycji walutowej.

Organizacja otrzymuje zestaw narzędzi do wyboru instrumentów zabezpieczających.

Kryteria walidacji:

uczestnik opisuje zasady działania głównych instrumentów,
uczestnik potrafi dobrać instrument do przykładu,
uczestnik rozróżnia właściwe i niewłaściwe zastosowania narzędzi.

Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi

Uczestnik wypełnia ankietę/checklistę po szkoleniu, w której deklaruje rozpoznanie źródeł ryzyka, skutków oraz możliwość przygotowania wstępnej diagnozy ekspozycji walutowej.

Uczestnik rozwiązuje krótki quiz z 3–5 pytaniami dotyczącymi instrumentów zabezpieczających i ich zastosowania w praktyce.

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
- rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
- rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
- giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
- czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
- przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
- kontrakty terminowe FX Forward
- opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
- transakcje FX Swap
Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
- krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
- transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
- zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
- umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
- limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
Ćwiczenia praktyczne:
- przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
- przykłady ekspozycji klientów:
- transakcje FX Forward
- transakcje FX Swap
- opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
- transakcje IRS
Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Przedmiot / temat zajęć 1 z 6 Funkcjonowanie rynku międzybankowego: rynek walutowy, pieniężny, instrumenty pochodne; czynniki wpływające na wycenę instrumentów finansowych; przegląd prognoz ekonomicznych	Prowadzący Hubert Łąkowski	Data realizacji zajęć 12-12-2025	Godzina rozpoczęcia 09:30	Godzina zakończenia 11:00	Liczba godzin 01:30
Przedmiot / temat zajęć 2 z 6 Przerwa	Prowadzący Hubert Łąkowski	Data realizacji zajęć 12-12-2025	Godzina rozpoczęcia 11:00	Godzina zakończenia 11:15	Liczba godzin 00:15
Przedmiot / temat zajęć 3 z 6 Wprowadzenie do wyceny instrumentów: FX Forward, opcje walutowe, FX Swap; specyfika instrumentów walutowych dla klientów banku: NDF, rollback, rollover, strategie opcyjne	Prowadzący Hubert Łąkowski	Data realizacji zajęć 12-12-2025	Godzina rozpoczęcia 11:15	Godzina zakończenia 13:15	Liczba godzin 02:00
Przedmiot / temat zajęć 4 z 6 Przerwa	Prowadzący Hubert Łąkowski	Data realizacji zajęć 12-12-2025	Godzina rozpoczęcia 13:15	Godzina zakończenia 13:45	Liczba godzin 00:30
Przedmiot / temat zajęć 5 z 6 Zabezpieczanie transakcji pochodnych i zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce	Prowadzący Hubert Łąkowski	Data realizacji zajęć 12-12-2025	Godzina rozpoczęcia 13:45	Godzina zakończenia 16:30	Liczba godzin 02:45
Przedmiot / temat zajęć 6 z 6 Walidacja	Prowadzący Hubert Łąkowski	Data realizacji zajęć 12-12-2025	Godzina rozpoczęcia 16:30	Godzina zakończenia 17:30	Liczba godzin 01:00

Cena

Cennik

Cennik
Rodzaj ceny	Cena
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	Cena 1 476,00 PLN
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	Cena 1 200,00 PLN
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto	Cena 184,50 PLN
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto	Cena 150,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r.

Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej na platformie ClickMeeting. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

Kontakt

Patrycja Lichacy

E-mail

patrycja.lichacy@pkfpolska.pl

Telefon

(+48) 48 6933 335

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw