Szkolenie z Comarch ERP XL - Księgowość i Środki Trwałe

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Konfiguracja programu

1. Słowniki

• Wprowadzenie listy banków, urzędów
• Wprowadzenie kontrahentów
• Waluty

1. Kasa/Bank

• Rejestry kasowe/bankowe
• Zapisy Kasowe/ bankowe
• Operacje Kasowe/ bankowe
• Wprowadzenie raportu bankowego
• Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe zapisów kasowo/bankowych.
• Elektroniczna wymiana danych z bankiem
• Preliminarz płatności: rozliczenia, dokumenty kompensaty, paczki przelewów
• Magazyn walut
• Faktoring/Windykacja

Praca z modułem Księgowość

• Konfiguracja
• Budowa planu kont, Zakładanie kont, Filtrowanie danych na planie kont
• Bilans otwarcia
• Rejestry VAT
• Faktury sprzedażowe, kosztowe
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• Ewidencja Importu na potrzeby VAT
• Płatności do faktur, zaliczki pracownika
• Deklaracja JPK_V7
• Zawiadomienie VAT-ZD
• e-Deklaracje
• Zapisy księgowe i dzienniki księgowań.
• Obroty i salda
• Rozrachunki na kontach
• Przeszacowanie walut
• Noty Memoriałowe
• Zestawienia księgowe konfiguracja i naliczenia

Schematy księgowe – informacje ogólne

• Opis analityczny na potrzeby raportowania i księgowania dokumentów
• Predekretacja dokumentów księgowych
• Księgowanie schematem księgowym
• Podgląd zapisu księgowego

Środki Trwałe

• Księga Inwentarzowa- Ewidencja karty Środka Trwałego
• Generowanie planów i odpisów amortyzacji
• Dokumenty Inwentarzowe

Automaty księgowe

• Kręgi kosztów
• Księgowania okresowe
• Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
• Kreator Zestawień księgowych
• Przenoszenie Planu Kont i Bilansu otwarcia w nowym roku obrachunkowym.
• Przenoszenie Zapisów księgowych do Księgi Głównej
• Storna Księgowe w KG

Przykłady księgowań dokumentów księgowych

• Praktyczne wprowadzanie dokumentów kosztowych do Rejestru VAT Zakup i praca z Rejestrami VAT?
• Jak rozksięgować kwotę netto faktury kosztowej na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
• Jak zewidencjonować dokumenty w transakcjach wewnątrzwspólnotowych: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży, Deklaracja VAT-UE?
• Jak zewidencjonować dokumenty księgowe bez VAT-obsługa PK w systemie XL?
• Dokumenty spływające z modułu sprzedaż. Rodzaje dokumentów, księgowanie?
• Wydruki pomagające w sprawdzeniu ujęcia Zapisów VAT do deklaracji JPK_V7?
• W jaki sposób dodać nową walutę oraz ściągnąć kurs NBP?
• Jak stworzyć operacje księgowe dla raportów kasowo/ bankowych?
• Jak ewidencjonować zapisy kasowe/bankowe w walutach obcych?
• Jak wysłać płatności i zaciągnąć wyciąg bankowy?
• Jak rozliczać, kompensować, dzielić płatności?
• Jak w prawidłowy sposób obsługiwać magazyn walut?
• Jak generować upomnienia i noty odsetkowe?
• Jak powstają rozrachunki z rozliczeniem i bez rozliczenia?
• Jak automatycznie generować rozrachunki i księgować różnice kursowe.
• Jak generować przeszacowanie walut?
• Jak zewidencjonować zakup środka trwałego?
• Jak wygenerować odpis amortyzacyjny?
• Jak zlikwidować środek trwały?
• Jak zaksięgować listę płac?
• Jak wprowadzić księgowania cykliczne wg harmonogramu i w stałych miesięcznych kwotach?
• Jak wygenerować wydruk potwierdzenie sald?
• Konfiguracja i generowanie sprawozdań finansowych.

Uczestnik otrzymuje komplet materiałów.

W skrócie – co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie

1. Zarejestrować się w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register i wybrać odpowiednie szkolenie z naszej oferty (możemy przygotować indywidulaną kartę usługi na szkolenie).
2. Wybrać operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części. Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.
3. Złożyć dokumenty aplikacyjne u wybranego wcześniej operatora.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać Umowę wsparcia z operatorem.
5. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział.
6. Ocenić usługę w BUR.
7. Złożyć dokumenty rozliczeniowe.