Szkolenie z obsługi systemu Comarch ERP Optima – księga handlowa

Możliwość dofinansowania
Logo CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER

Szkolenie z obsługi systemu Comarch ERP Optima – księga handlowa

Numer usługi 2025/05/08/17458/2733076
1 000,00 PLN
brutto
1 000,00 PLN
netto
62,50 PLN
brutto/h
62,50 PLN
netto/h
Gliwice / stacjonarna
Usługa szkoleniowa
16 h
21.05.2025 do 22.05.2025
0 zapisanych uczestników
Obserwuj
Zapisz się
Pobierz kartę usługi w PDF
Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  • Kategoria
    Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
  • Sposób dofinansowania
    wsparcie dla osób indywidualnych
    wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
  • Grupa docelowa usługi

    Grupa docelowa szkolenia z obsługi systemu Comarch ERP Optima – Księga Handlowa może obejmować kilka kategorii uczestników, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb organizacji:

    1.  Księgowi;
    2. Główni księgowi / Specjaliści ds. rachunkowości;
    3. Pracownicy biur rachunkowych;
    4. Kontrolerzy finansowi / Analitycy finansowi;
    5. Pracownicy działów finansowych w firmach;
    6. Kadra zarządzająca;
    7. Administratorzy systemu ERP (pod kątem konfiguracji i ustawień Księgi Handlowej).
  • Minimalna liczba uczestników
    6
  • Maksymalna liczba uczestników
    8
  • Data zakończenia rekrutacji
    14-05-2025
  • Forma prowadzenia usługi
    stacjonarna
  • Liczba godzin usługi
    16
  • Podstawa uzyskania wpisu do BUR
    Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Cel

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności obsługi modułu Księga Handlowa, umożliwiających samodzielne prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi.
Uczestnicy poznają zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje systemu, nauczą się wprowadzania i księgowania dokumentów, dekretacji, ewidencjonowania operacji gospodarczych, generowania raportów finansowych oraz przygotowywania zestawień i deklaracji podatkowych.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji
Efekty uczenia się
Zna strukturę i funkcjonalność modułu Księga Handlowa w Comarch ERP Optima.
Kryteria weryfikacji
- poprawnie identyfikuje poszczególne elementy menu, funkcje modułu Księga Handlowa oraz opisuje ich zastosowanie.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Potrafi wprowadzać, dekretować i księgować dokumenty finansowe w systemie.
Kryteria weryfikacji
- wprowadza poprawnie dokumenty księgowe (faktury, wyciągi bankowe), przypisuje je do odpowiednich kont oraz przeprowadza dekretację zgodnie z opisanym scenariuszem.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Umie tworzyć i modyfikować plan kont oraz schematy księgowe dostosowane do potrzeb firmy.
Kryteria weryfikacji
- tworzy nowy plan kont, definiuje grupy kont oraz tworzy przykładowy schemat księgowy zgodnie z wytycznymi.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Samodzielnie generuje raporty finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia obrotów i sald.
Kryteria weryfikacji
- generuje bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie obrotów i sald dla określonego okresu, weryfikując poprawność danych.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Potrafi sporządzać i eksportować deklaracje podatkowe (VAT, CIT, JPK).
Kryteria weryfikacji
- sporządza deklarację podatkową (VAT-7, CIT-8), wypełnia wymagane dane, zapisuje ją w formacie XML i eksportuje zgodnie z procedurą.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Wykorzystuje narzędzia automatyzujące procesy księgowe w systemie.
Kryteria weryfikacji
- poprawnie korzysta z funkcji automatycznego księgowania dokumentów, schematów księgowych i importu danych.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Potrafi konfigurować podstawowe ustawienia księgowe systemu.
Kryteria weryfikacji
- konfiguruje parametry księgowe systemu: ustawienia roku obrotowego, numeracji dokumentów, planu kont i pozostałych parametrów księgi.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Zna procedury zamknięcia okresów księgowych w systemie.
Kryteria weryfikacji
- prawidłowo przeprowadza zamknięcie miesiąca i roku obrotowego: wykonuje operacje zamknięcia, generuje raporty końcowe i weryfikuje zgodność danych.
Metoda walidacji
Test teoretyczny
Efekty uczenia się
Potrafi przeprowadzić pełny proces księgowy w systemie, od wprowadzenia dokumentów po wygenerowanie bilansu końcowego.
Kryteria weryfikacji
- wykonuje cały proces księgowy na przygotowanym przykładzie firmy – od wprowadzenia dokumentów, przez dekretację, księgowanie, generowanie raportów, po zamknięcie.
Metoda walidacji
Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.
Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
TAK
Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
TAK
Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
TAK

Program

Szkolenie Księga Handlowa/Kasa Bank

Konfiguracja programu

  • Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy)
  • Operatorzy w programie
  • Import danych z innej bazy
  • Kopia bezpieczeństwa

Słowniki

  • Wprowadzenie listy banków, urzędów
  • Wprowadzenie kategorii
  • Wprowadzenie kontrahentów

Kasa/Bank

Kasa/Bank

  • Rejestry kasowe/bankowe
  • Preliminarz płatności
  • Planowane płatności – funkcja Podziel
  • Planowane płatności – funkcja Rozlicz
  • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
  • Wprowadzenie raportu bankowego
  • Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem

Kasa/Bank Plus

  • Magazyn walut

Księga Handlowa

  • Konfiguracja
  • Plan kont, konta walutowe, grupy kont
  • Bilans otwarcia
  • Bezpośrednie zapisy księgowe
  • Obroty i salda
  • Rozrachunki na kontach
  • Ewidencja VAT
  • Faktury sprzedażowe, kosztowe
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
  • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
  • Deklaracja VAT-7
  • Zawiadomienie VAT-ZD
  • e-Deklaracje
  • Ewidencja dodatkowa
  • Księgowanie okresowe

Schematy księgowe – informacje ogólne

  • Nagłówek schematu księgowego
  • Elementy schematu księgowego
  • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
  • Księgowanie schematem
  • Podgląd zapisu księgowego
  • Przygotowanie do budowy schematu
  • Sprawdzenie poprawności schematu
  • Informacje ogólne – test sprawdzający

Budowa schematu księgowego

  • Działanie schematu księgowego
  • Budowa schematu księgowego – test sprawdzający
  • Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
  • Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
  • Zestawienie bilansowe

Przykłady schematów księgowych

  • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
  • Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
  • Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane na formularzu kategorii?
  • Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
  • Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
  • Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
  • Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
  • Jak zaksięgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module faktury)?
  • Jak zaksięgować deklarację VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
  • Jak stworzyć schemat księgowy dla raportów kasowo/ bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?
  • Jak zaksięgować różnice kursowe?
  • Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
  • Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
  • Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
  • Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
  • Jak zaksięgować listę płac?
  • Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzą pracownicy z kilku wydziałów?
  • Jak zaksięgować listę płac korygującą?

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1 z 2 Kasa / Bank
Prowadzący
Izabela Wolska-Ciesielska
Data realizacji zajęć
21-05-2025
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
2 z 2 Księga Handlowa / Schematy księgowe
Prowadzący
Izabela Wolska-Ciesielska
Data realizacji zajęć
22-05-2025
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Cena

Cennik
  • Rodzaj ceny
    Cena
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
    1 000,00 PLN
  • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
    1 000,00 PLN
  • Koszt osobogodziny brutto
    62,50 PLN
  • Koszt osobogodziny netto
    62,50 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Izabela Wolska-Ciesielska
Osoba prowadząca usługę jest kierownikiem działu wdrożeń i ma bogate doświadczenie we wdrażaniu systemu Comarch ERP Optima.
Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z zakresu księgowości i kadr.
Podczas prowadzonych szkoleń wiedzę przekazuje w zrozumiały sposób.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik i długopis.

Adres

ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
woj. śląskie
Biuro Handlowe Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder

www.cti.org.pl
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Kontakt

Zygmunt Wilder
E-mail
biuro@cti.org.pl
Telefon
(+48) 606 362 900