Analiza występowania trudnej sytuacji finansowej spółki/działalności/przedsiębiorstwa

Uczestnik będzie umiał:

• ocenić kondycję finansową swojej działalności, jej, stabilność, zdolność do generowania zysków i kwalifikowalność do programów grantowych, 
• podejmować kluczowe decyzje biznesowe, w zakresie zarządzania, np. dotyczące strategii inwestycyjnych i pozyskiwania dofinansowania czy optymalizacji kosztów
• wykrywać trendy, ryzyka i potencjalne obszary do dalszych badań lub działań korygujących w przyszłości
• ocenić występowanie trudnej sytuacji w przyszłości (znajomość kryteriów oceny)

Uczestnik otrzyma szczegółowy raport dot. sytuacji finansowej spółki ze wskazówkami:

a) czym jest trudna sytuacja finansowa (kryteria oceny) - WERSJA MINIMUM

b) jak unikać trudnej sytuacji finansowej (analiza przypadku danego przedsiębiorstwa) - WERSJA MAKSIMUM

Usługa obejmuje następujące działania:

1. Zapoznanie się z przedmiotem działalności firmy (“kick-off”)

W trakcie spotkania zapoznawczego ekspert dowiaduje się o przedmiocie działalności firmy oraz o głównych zdarzeniach wpływających na poziom przychodów, kosztów oraz o aktualnym stanie posiadanych aktywów i pasywów. Na zakończenie spotkania, ekspert prosi o przesłanie sprawozdań finansowych w celu możliwości sprawdzenia występowania trudnej sytuacji w przedsiębiorstwie.

2. Weryfikacja występowania trudnej sytuacji w przedsiębiorstwie

To etap pracy własnej eksperta (bez udziału uczestnika). W jego trakcie, ekspert weryfikuje występowanie trudnej sytuacji w oparciu o otrzymane sprawozdania finansowe oraz Rozporządzenie KE nr 651/2014. 

3. Warsztat informacyjny dla przedsiębiorstwa

Warsztat ten zapoczątkowany jest prezentacją dotyczącą trudnej sytuacji. W jej ramach Usługobiorca dowiaduje się, czym jest trudna sytuacja (przegląd definicji), jakie elementy sprawozdania finansowego podlegają badaniu na występowanie trudnej sytuacji, jakie są powody występowania trudnej sytuacji, jak uchronić się przed trudną sytuacją i jak powiązane są ze sobą pojęcia trudnej sytuacji i upadłości. 

4. Ocena sytuacji finansowej, wsparcie w identyfikacji ryzyk finansowych i rekomendacje dotyczące poprawy wskaźników finansowych w świetle kryteriów Rozporządzenia 651/2014

Po zapoznaniu się z częścią teoretyczną (punkt 3), ekspert przedstawia rezultat przeprowadzonej w punkcie 2 analizy. Przedstawione zostaną wyliczenia i sposób ich kalkulacji (tj. warunki występowania trudnej sytuacji). Ekspert interpretuje wyniki i omawia je ze start-upem, tj. przedstawia ocenę sytuacji finansowej pod kątem Rozporządzenia 651/2014 (weryfikacja występowania trudnej sytuacji). W zależności od wyniku weryfikacji przedstawione zostaną zidentyfikowane ryzyka w kontekście występowania trudnej sytuacji, a zatem w świetle omawianego Rozporządzenia. Końcowym rezultatem skróconej usługi (wersja minimum) będą rekomendacje dotyczące poprawy wskaźników finansowych w odniesieniu do Rozporządzenia 651/2014.

5. Raport z analizy trudnej sytuacji (tylko dla wersji maksimum):

Dla uczestników decydujących się na rozszerzony wariant usługi możliwe jest sporządzenie raportu, zawierającego zebrane i uszczegółowione w formie pisemnej informacje z punktów 1-4. Raport zawiera najważniejsze informacje z zakresu trudnej sytuacji (m.in. definicje, warunki jej występowania), analizę wskaźników finansowych (omówienie wyników przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia trudnej sytuacji) i rekomendacje dotyczące poprawy wskaźników finansowych w świetle kryteriów znajdujących się w Rozporządzeniu 651/2014.

HARMONOGRAM

1. Zapoznanie się z przedmiotem działalności firmy (“kick-off”) - 1+1h (przygotowanie do spotkania + spotkanie)

2. Weryfikacja występowania trudnej sytuacji w przedsiębiorstwie - 1+1h (kontakt z przedsiębiorstwem i/lub wyszukanie danych w bazie KRS oraz przeprowadzenie weryfikacji)

3. Warsztat informacyjny dla przedsiębiorstwa - 1+2h (przygotowanie do warsztatu + warsztat)

4. Ocena sytuacji finansowej (...) - 2+1h (przygotowanie do spotkania + spotkanie)

5. Raport z analizy trudnej sytuacji - ok. 40h (przygotowanie raportu, przedstawienie wyników Usługobiorcy w trakcie spotkania)

PODSUMOWANIE:

a) Wersja Minimum (punkty 1-4): 10h - cena 3 500 PLN netto

b) Wersja Maksimum (punkty 1-5): ok. 50h - cena 17 500 PLN netto

Usługa ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy Przedsiębiorcy z obszaru finansów (m.in. trudnej sytuacji zdefiniowanej w Rozporządzeniu 651/2014).

Na podstawie zrealizowanych zadań w wersji "Minimum" i "Maksimum" Usługobiorca otrzyma rezultat przeprowadzonej analizy występowania trudnej sytuacji (wyliczenia + informację o występowaniu lub braku trudnej sytuacji) oraz raport z analizy trudnej sytuacji podsumowujący wszystkie działania 1-5 (tylko wersja "Maksimum").

Usługa będzie świadczona online przy wykorzystaniu platformy Zoom lub GoogleMeet.