Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem MS Excel - szkolenie

BLOK 1 Zapobieganie sytuacjom kryzysowym monitorowanie sytuacji finansowej własnej i kontrahentów

1.    Wprowadzenie do oceny standingu finansowego
-    Etapy due diligence finansowego
-    Narzędzia ocena kontekstu finansowego,
-    Finansowe i poza finansowe źródła informacji w praktyce
-    Narzędzia i techniki wykorzystywane w analizach finansowych – warsztaty MS Excel
2.    Wstępna analiza sprawozdań finansowych
3.    Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa
-    Analiza rentowności ROS, ROA, ROE, ROIC
-    Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
-    Dźwignia operacyjna i ryzyko operacyjne badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
-    Wrażliwość rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na rentowność.
4.    Ocena sprawności działania
-    Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi
-    wskaźniki obrotowości i aktywności,
-    cykl konwersji środków pieniężnych
5.    Badanie płynności finansowej,
-    pojęcie i istota płynności przedsiębiorstwa, trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość
-    analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
-    analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
-    płynność a wypłacalność przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwo o odpowiednich poziomach wskaźników płynności może stać się niewypłacalne i upaść?
-    kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?
6.    Analiza struktury finansowania
-    wskaźniki zadłużenia,
-    badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej,
-    ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,
-    Instrumenty finansowe,
7.    Ocena sytuacji finansowej kontrahenta - na przykładach wybranych przedsiębiorstw (warsztaty z dokumentami finansowymi)
-    Przyznawanie kredytu kupieckiego
-    Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa
-    Bankowe systemy scoringowe
8.    Ocena sprawozdań w kontekście tzw. kreatywnej rachunkowości
-    Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna.
-    Pułapki w interpretacji sprawozdania finansowego.
-    Możliwości „upiększania” sprawozdań finansowych.
-    Wykrywanie nieprawidłowości.
-    Korekty sprawozdania finansowego.

9.    Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
-    Modele przyznawanie kredytu kupieckiego w zależności od zdolności płatniczej
-    Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
-    Systemy bankowe i klasyfikacje scoringowe
-    Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa – warsztat

Blok 2 Planowanie rozwoju i inwestycji w przedsiębiorstwie

1.    Przygotowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa
-    Wprowadzenie do planowania finansowego, jakie elementy powinien uwzględniać plan finansowy
2.    Budżetowanie jako metoda zarządzania i zapobiegania sytuacją kryzysowym – budżet spółki Stolwar
-    Fazy tworzenia budżetu, realizacji i kontroli, etapy opracowywania budżetu, budżet a plan finansowy
-    Przykłady dokumentów budżetowych i planów finansowych
-    Zasady i rodzaje budżetowania (cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, przyrostowe, od zera, budżety sporządzane centralnie a budżetowanie ośrodków odpowiedzialności
-    Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania (przyczyny kryzysu budżetowania, wady i zagrożenia budżetowania)
3.    Budowanie dynamicznych modeli finansowych i planowanie sprawozdań finansowych proforma – warsztat MS Excel – opracowanie modelu finansowego dla spółki MTrans – przewozy pasażerskie
-    Planowanie inwestycji, amortyzacji, źródeł finansowania inwestycji leasing, dotacje
-    Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
-    Planowanie źródeł finansowania
-    Planowanie polityki dywidendy w przedsiębiorstwie
4.    Planowanie scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa
5.    Elementy i struktura biznesplanu i planów nowych przedsięwzięć – inwestycje Nowa hurtowania szkła i instalacja fotowoltaiczna na hali produkcyjnej
-    Rodzaje przedsięwzięć a wzorcowy układ dokumentu
-    Pozafinansowe narzędzia oceny (model 5 sił Portera, Canvas bussines model, ocena pozycji rynkowej, atrakcyjności rynkowej i prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego na podstawie danych niefinansowych)
6.    Dobór źródeł finansowania rozwoju/inwestycji,
-    Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt finansowania – przykład ocena ofert leasingu samochodów
-    efektywna stopa procentowa – analiza stała czy zmienia stopa procentowa przykład budowa chłodni dla hurtowni farmaceutycznej
-    planowanie harmonogramów płatności
-    Wykorzystaniu funkcji finansowych w zarządzaniu
7.    Wymagana stopa zwrotu z inwestycji – przykład: ile powinienem zarabiać na projekcie informatycznym,
-    Źródła informacji do kalkulacji wymaganej stopy zwrotu z inwestycji
-    Miary ryzyka inwestycji a wymagana stopa zwrotu
-    Zadłużenie i ryzyko finansowe a wymagana stopa zwrotu
8.    Planowanie przepływów z inwestycji – Przykład: Inwestycja spółki MMotors
-    Planowanie inwestycji w warunkach niepewności
-    Niepewność stawek, inflacji, kursów w planowaniu inwestycji
9.    Narzędzia oceny inwestycji – praktyczne uwarunkowania
-    Porównywanie projektów o różnym czasie trwania (EACF, EPR, NPV∞)
-    Względne decyzje inwestycyjne (indeks rentowności, wskaźnik wartości bieżącej netto)

10.    Narzędzia oceny ryzyka inwestycji – przykład inwestycja fabryka produkcji peletu ze słomy
-    Metody scenariuszowe
-    Analizy marginesów bezpieczeństwa, wrażliwości
-    Metody graficzne
-    Metody symulacyjne o ocenie i zarządzaniu ryzykiem inwestowania i planowania rozwoju

Blok 3 Zarządzanie kosztami, rentownością i wykorzystaniem kapitału w przedsiębiorstwie

1.    Narzędzia bieżącego monitorowania rentowności przedsiębiorstwa
-    Zarządcze układy prezentowania wyników – przykład rodzinna spółka budowlana
-    Raportowanie wyników w perspektywie procesów – przykład polska fabryka branży automotive
-    Raportowanie w perspektywie podmiotowej – przykład przedsiębiorstwo branży IT
-    Rodzajowy rachunek kosztów
-    Zarządcze hierarchie centrów zysków
2.    Monitowanie rentowności klientów, kontraktów, produktów
-    Zasady rozliczania kosztów wspólnych przy pomiarze rentowności – przykład masowa produkcja opakowań dla branży kosmetycznej
-    Podejście procesowe przy rozliczaniu kosztów – przykład przedsiębiorstwa handlowego rynek B2B
-    Stosowanie normatywów kosztów przy ocenie rentowności
-    Monitorowanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych maszyn urządzeń – przykład spółki obróbki odlewów
-    Narzędzia graficzne – krzywa wieloryba, banana chart

3.    Wyznaczanie normatywów kosztowych (koszty maszynogodziny, koszty dostawy, koszty składowania, zasady łączenia danych finansowych i biznesowych – przykład centrum logistycznego)
4.    Wartość i zarządzanie wartością jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa
-    Kapitał i koszt kapitału – czyli dlaczego zysk i sprzedaż to nie wszystko
-    Kiedy koncentracja na wzroście sprzedaży i wyniku może spowodować bankructwo przedsiębiorstwa
-    Czynniki, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa
-    Minimalna marża wymagana dla budowania wartości przedsiębiorstwa
5.    Narzędzia pomiaru i monitorowania wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwie

6.    Narzędzia i strategie zarządzania kapitałem, czyli jak moje decyzje wpływają na kapitał zaangażowany – przykład spółki wyposażenia wnętrz.

Blok 4 MS Excel w zarządzaniu finansami

1.    MS Excel – podstawy dobrego działania
-    Wersje a możliwości programu
-    Formuły – operatory i kolejność operacji
-    Funkcje – tworzenie własnych funkcji

-    Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

2.    Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza
-    Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza
-    Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami
-    Przykłady dobrych i złych rozwiązań

-    Techniki przerabiania istniejących arkuszy

3.    Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych
-    Importowanie do arkusza zewnętrznych zbiorów danych
-    Analiza rejestru transakcji księgowych (wykorzystanie funkcji tekstowych)
-    Przegląd i analiza transakcji z wykorzystaniem filtrów i filtrów zaawansowanych

-    Operacje na bazach danych

4.    Budowa dużej bazy danych na potrzeby controllingu (strefa danych, strefa słowników, strefa uprawnień do danych) – analiza przykładów

5.    Przygotowanie dynamicznych raportów

6.    Przygotowywanie cykli i rozliczeń kosztów w arkuszu kalkulacyjnym
-    Logika rozliczeń w relacyjnych bazach danych
-    Zasady przenoszenia kosztów na ciągach znaków

-    Techniki łączenia danych i transpozycji do postaci bazodanowej

7.    Techniki analizy danych i symulacji

8.    Budowa i wykorzystanie modeli typu MonteCarlo w MS Excel jako narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym

9.    Automatyzacja zadań przy użyciu makr
-    Rejestracja makr
-    Podstawowe informacje o języku VBA
-    Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach. 

Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.
Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi.
 

https://akk.com.pl/szkolenie/923/Zarzadzanie-finansami-i-zapobieganie-sytuacjom-kryzysowym-w-przedsiebiorstwach-z-wykorzystaniem-MS-Excel

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin. 
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE