Controlling finansowy

PROGRAM

W celu skutecznego uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest zainteresowanie kursanta tematyką Controllingu finansowego.

Za 1 godzinę usługi szkoleniowej uznaje się godzinę zegarową (60 minut). Szkolenie przeprowadzone będzie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w liczbie 23 godzin zegarowych. Zajęcia prowadzone są w krótkich modułach niewymagających stosowania przerw. Każdy uczestnik musi posiadać dostęp do komputera z Internetem. Uczestnikom przed zajęciami zostanie przesłany link do wideokonferencji na platformie Zoom.

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb:

• pracowników działów finansowych i rozliczeń, którzy chcą poszerzyć praktyczne kompetencje w controllingu, analizie danych i wnioskowaniu biznesowym;
• kontrolerów finansowych z doświadczeniem do 3 lat, pragnących pogłębić swoje umiejętności analityczne, raportowe oraz budżetowe;
• pracowników biur rachunkowych z większym stażem, którzy chcą rozszerzyć ścieżkę kariery w stronę controllingu i zwiększyć wpływ na decyzje biznesowe;
• analityków operacyjnych z podstawową wiedzą finansową, którzy chcą rozwinąć umiejętności w zakresie raportowania, modelowania i prezentowania finansowych analiz.

Szkolenie obejmuje zarówno materiał teoretyczny, jak i praktyczne zadania pozwalające na realizację celów szkoleniowych.

Warunki organizacyjne: realizacja zadań będzie przeprowadzona w taki sposób, aby stopniowo narastał ich stopień trudności, ale ich realizacja była w zasięgu możliwości uczestników.

Kurs, poprzez swój zakres tematyczny oraz część praktyczną/ realizowaną w trybie zadaniowym, wpłynie pozytywnie na poziom umiejętności Uczestnika w poznawanym obszarze.

Podczas części teoretycznej uczestnicy będą słuchać wykładu, oglądać prezentacje multimedialne oraz studium przypadków poszczególnych projektów zaprezentowane przez wykładowcę.

Część praktyczna odbędzie się w formie zadań opracowywanych przez kursanta pod kierunkiem wykładowcy.

Liczba godzin teoretycznych -11,5 h

Liczba godzin praktycznych - 11 h

Walidacja – 0,5 h

Organizator zapewnia następujące materiały dydaktyczne: templatki, prezentacje.                   

PLAN ZAJĘĆ

ZAJECIA 1 - Kontroler finansowy, czyli kto?

• • Kluczowe zadania i odpowiedzialności
  • Jak radzić sobie z presją w roli kontrolera?
  • Ścieżka kariery kontrolera: etapy rozwoju, możliwości awansu
  • Jak dobrze wejść w rolę przy zmianie stanowiska/firmy?

ZAJECIA 2 -Bilans oczami kontrolera

• • Różnice między rachunkowością finansową a zarządczą
  • Wprowadzenie: bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa
  • Gdzie szukać rocznych sprawozdań finansowych?
  • Warsztat: analiza bilansu, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym – porównanie spółki usługowej, produkcyjnej, handlowej

ZAJECIA 3 - Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w praktyce controllera

• • RZiS i Cash Flow jako podstawowe źródło oceny finansowej przedsiębiorstwa
  • Warianty sporządzania RZiS
  • Zakres i znaczenie Cash Flow
  • Warsztat: analiza P&L i cash flow – porównanie między spółką usługową, produkcyjną, handlową

ZAJECIA 4 - KPIs – czyli to, co controller lubi najbardziej

• • Wskaźniki z perspektywy interesariuszy: właściciel, zarząd, obszar finansów, operacji, sprzedaży
  • OKRs – lepsze, nowe KPIs?
  • Balanced scorecard – jak strategię organizacji przekuć w działanie?
  • Ćwiczenie: wyliczanie wskaźników w Excelu (np. płynność, ROA, ROE, zadłużenie, przepływy)

ZAJECIA 5 - Budżetowanie – wsparcie czy ograniczenie?

• • Cel tworzenia budżetu i znaczenie procesu
  • Rodzaje budżetowania: kroczące, przyrostowe, bottom-up, top-down, mix
  • Typy budżetów: operacyjny, płynności, projektowy
  • Proces planowania rocznego i projektowego
  • Jak kontroler może dobrze przygotować business ownerów do obrony budżetowej?
  • Ćwiczenie w grupach: przygotowanie wsadu do budżetu

ZAJECIA 6 - Budżet to tylko początek – analiza odchyleń i rolling forecast

• • Rodzaje odchyleń: kosztowe, przychodowe, ilościowe
  • Wyliczanie wskaźników na podstawie P&L
  • Rolling forecast – koncepcja i zastosowanie
  • Praktyczne wskazówki oceny sytuacji finansowej

ZAJECIA 7 - Raport – więcej niż zestawienie danych

• • Rola raportu vs surowe dane
  • Jakość danych jako podstawa dobrego raportu
  • Tworzenie raportów w Excelu: od danych do rekomendacji dla Zarządu

ZAJECIA 8 - Jak przewidzieć przyszłość? Controlling inwestycyjny i modelowanie finansowe

• • Zadania controllingu inwestycyjnego
  • Model finansowy – struktura i źródła danych
  • Wskaźniki efektywności inwestycji: IRR, NPV, Payback, ROI
  • Analiza scenariuszy

ZAJECIA 9 - Warsztat: tworzenie modelu finansowego w Excelu dla nowej usługi

• • Określenie celu projektu i otoczenia biznesowego
  • Ustalenie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych
  • Oszacowanie strumieni korzyści i kosztów
  • Wypełnienie modelu finansowego
  • Wyliczenie wskaźników efektywności inwestycji

ZAJECIA 10 - Finansowy storytelling – jak prezentować dane, żeby zostały zrozumiane?

• • Storytelling – cel i praktyczne zastosowanie
  • Standardy IBCS dla prezentacji danych finansowych
  • Warsztat: tworzenie prezentacji w PowerPoint z rekomendacją dla Zarządu

ZAJECIA 11 - Analiza rentowności i zasobowo-procesowy rachunek kosztów

• • Rentowność jako podstawa zarządzania
  • Matryca rentowności – konstrukcja i interpretacja
  • Analiza rentowności produktów i klientów
  • Zasobowo-procesowy rachunek kosztów + ćwiczenie w Excelu

ZAJECIA 12 - Controlling operacyjny i personalny – jak trzymać koszty pod kontrolą?

• • System kontroli kosztów
  • Identyfikacja i zarządzanie kosztami (w tym IT)
  • KPI operacyjne i planowanie efektywności
  • Ćwiczenie analizy kosztów pracowników

ZAJECIA 13 - Kontroler jako business partner – audyt i zarządzanie ryzykiem

• • Współpraca z audytem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Audyt controllingu
  • Zarządzanie ryzykiem: rodzaje i identyfikacja
  • Case study z procesu zakupowego

ZAJECIA 14 - Narzędzia BI oraz automatyzacja w controllingu

• • Wprowadzenie do Business Intelligence
  • Power BI, Tableau, Power Automate i inne narzędzia
  • Automatyzacja raportowania + praktyczne ćwiczenia

ZAJECIA 15 - AI w controllingu – szansa czy zagrożenie?

• • Modele językowe i narzędzia AI w analizie danych
  • Automatyzacja analiz i predykcja trendów
  • Ćwiczenia praktyczne z narzędziami GenAI

Na zakończenie usługi zostanie przeprowadzona walidacja w formie testu pisemnego trwającego 30 minut, w którym uczestnik udziela odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zajęć. Test obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zadania praktyczne w formie krótkich ćwiczeń lub studium przypadku.

Wszystkie efekty uczenia się są weryfikowane wyłącznie w ramach tego testu. Zadania warsztatowe i prace domowe realizowane w trakcie szkolenia służą wyłącznie procesowi uczenia się i nie stanowią elementu walidacji efektów uczenia się.

Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie testu.

Uczestnikom zostaną przekazane materiały dydaktyczne w postaci:

• Templatki/ wzory
• prezentacje

brak dodatkowych wymagań wstępnych

Firma szkoleniowa wystawi fakturę ze stawką VAT ZW zgodnie z przepisami prawa.

Uczestnik, dokonując zapisu na usługę, oświadcza, że usługa rozwojowa odbywa się poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy osoby biorącej udział w usłudze.

Organizator zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”. W przypadku potrzeby zapewnienia specjalnych udogodnień prosimy o kontakt pod numerem +48 739-270-704 lub mailem: olga.lackorzynska@l-a-b-a.pl przed zapisem na usługę.

Forma zdalna usługi w czasie rzeczywistym.

Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi, uczestnik powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet), zdolnym do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki), zdolnym do przekazywania dźwięku (mikrofon) w celu interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikiem, przeglądarką Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+. 2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w link wysłany uczestnikowi przed kursem oraz zalogowanie się i wpisanie imienia i nazwiska. Ważność linku - od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia zgodnie z harmonogramem w karcie.