Akademia finansów dla księgowych - analiza finansowa, narzędzia zarządzanie finansami- kurs

BLOK 1 Analityka i modelowanie finansowe w praktyce

1.   Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej

1.1.   Istota, cele analizy finansowej

1.2.   Etapy prowadzenia analiz finansowych

1.3.   Jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe

1.4.   Cykl życia przedsiębiorstwa i jego konsekwencje finansowe

2.   Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych

2.1.   System finansowy przedsiębiorstwa - procesy finansowe w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu

2.2.   Finansowe uregulowania prawne – Ustawa o Rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

2.3.   Praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości (ujęcie memoriałowe i gotówkowe, zasada ostrożnej wyceny i jej konsekwencje dla sprawozdań finansowych, co oznacza współmierność kosztów i przychodów)

2.4.   Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązki w zakresie sporządzania i publikowania sprawozdania finansowego, pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe, obowiązki w zakresie badania sprawozdania finansowego

2.5.  Finansowe i pozafinansowe źródła informacji stosowane w analizie finansowej - zasady organizacji, doboru i opracowywania materiałów źródłowych

3.   Treść i wstępna analiza sprawozdań finansowych (warsztaty - analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw)

3.1.  Bilans przedsiębiorstwa jako najważniejsze sprawozdanie finansowe

3.2.  Rachunek zysków i strat

3.3.  Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej,

3.4.  Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i relacji między wielkościami ekonomicznymi – warsztat opracowanie sprawozdań finansowych proforma

4.   Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw

4.1.  Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania

4.2.  Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa

4.3.  Ocena sprawności działania

4.4.  Badanie płynności finansowej

4.5.  Analiza zadłużenia i struktury finansowania

5.   Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach)

5.1.  Czytanie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw różnych branż.

5.2.  Syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (systemy i klasyfikacje scoringowe)

5.3.  Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe)

5.4.  Ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych

6.  Jak przygotować plan finansowy do wniosku kredytowego, o dotację lub dla właścicieli

Wstęp do modelowania finansowego

Cele modelowania finansowego

Zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego

Etapy opracowywania modeli finansowych

Narzędzia planowania finansowego

7.  Etapy przygotowywania planu finansowego

Opracowanie modelu finansowego - sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel)

Modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk

Prognozowanie przychodów ze sprzedaży

Modelowanie przepływów pieniężnych

Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji

Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu

Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania

8.  Narzędzia planowania podatkowego - opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk

9.  Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji na potrzeby planów finansowych

BLOK 2 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

1.   Po co controlling w firmie?

1.1.  Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania

1.2.  Strategiczny/operacyjny moduł controllingu

1.3.  Co może zyskać firma dzięki wdrożeniu controllingu – przegląd najlepszych praktyk

1.4.  Controlling a systemy raportowania zarządczego, systemy motywacyjne.

2.   Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej

2.1. W jakich krokach wdrożyć controlling

2.2. Organizacja controlingu – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej

2.3. Zarządcze układy prezentowania wyników (modele rachunków pokryć finansowych, układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzanie) – przegląd najlepszych praktyk

2.4. Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, mierniki efektywności)

2.5. Zasady przekształcania centrów kosztów w wewnętrzne centra zysków

2.6. Analiza przypadku: projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie usługowym

2.7. Model raportowania zarządczego utrzymywane w oparciu o bazę danych

3.   Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

3.1. Cele i zadania rachunku kosztów

3.2. Zasady prowadzenia rozliczeń kosztów, jak wyznaczyć prawdziwy koszt i rentowność klienta, produktu, usługi, kanału sprzedaży – przegląd najlepszych praktyk  

3.3. Przykłady controllingowych raportów zarządzania kosztami i wynikiem od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji

3.4. Klasyczne procedury kalkulacji kosztów (kalkulacja podziałowa, współczynnikowa, doliczeniowa, asortymentowa, odjemna) – zakres zastosowań, możliwości i ograniczenia

3.5. Klasyczne rachunki kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych)

4.   Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

4.1. Kiedy warto zastosować procesowe podejście do zarządzania kosztami i efektywnością

4.2. Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów

4.3. Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów

4.4. Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

4.5. Analiza przypadku: zastosowanie procesowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie handlowym

5.   Budżetowanie i planowanie finansowe

5.1. Korzyści i niebezpieczeństwa budżetowania.

5.2. Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności

5.3. Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania

5.4. Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania

5.5. Analiza przypadku: sporządzenie budżetu w przedsiębiorstwie usługowym

BLOK 3 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych i finansach

1.   MS Excel – podstawy dobrego działania

1.1. Wersje a możliwości programu

1.2. Formuły – operatory i kolejność operacji, funkcje – tworzenie własnych funkcji, błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

1.3. Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza

1.4. Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami

1.5. Przykłady dobrych i złych rozwiązań

2.   Zaawansowane techniki projektowania arkuszy

2.1. Importowanie danych

2.2.Organizacja danych (zakresy, komentarze, grupowanie, formatowanie)

2.3.Wykorzystanie nazw (zasady tworzenia, nazwy z odwołaniem względnym i bezwzględnym, menager nazw)

2.4.Listy, scenariusze

2.5.Inspekcja, szacowanie formuł

2.6.Ustawienie drukowania (dynamiczne dostosowanie zakresu)

3.   Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

3.1.Zaawansowane zastosowania filtrów i sortowania

3.2.Projektowanie dynamicznych raportów finansowych z baz danych z systemów transakcyjnych - wykorzystanie funkcji bazodanowych i formuł opartych na ciągach znaków

3.3.Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela

3.4.Zaawansowane wykorzystanie tabel przestawnych

4.   Narzędzia analityczne i metody prowadzenia analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

4.1.Zaawansowane zastosowania funkcji finansowych

4.2.Narzędzia szukaj wyniku i dodatek Solver

4.3.Interpretacja i zadania optymalizacji w MS Excel - dodatku analiza danych (Analysis ToolPak)

5.   Wykresy i elementy grafiki

5.1. Formanty i inne elementy interfejsu

5.2. Wykorzystanie wykresów

5.3. Formatowanie warunkowe

5.4. Tworzenie wykresów przestawnych

6.   Zabezpieczanie arkusza

6.1. Ochrona dostępu do arkusza

6.2. Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł)

6.3. Łamanie „niechcianych” zabezpieczeń

7.   Automatyzacja zadań przy użyciu makr

7.1. Rejestracja makr

7.2. Podstawowe informacje o języku VBA

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.

Kurs realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.

Kurs realizowany jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo bez podziału na grupy.

Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych (45 min) + przerwy (15 i 30 min), które zaplanowano w godzinach: 10:30-10:45 oraz 12:15-12:45 (przerwy nie wliczają się w czas trwania godzin usługi)

Kurs obejmuje 49 godzin w tym: 35 godzin teoretycznych i 14 godzin praktycznych.

Kurs kierowany do:

1. pracowników służb księgowych, pracowników biur rachunkowych
2. dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych
3. specjalistów ds. controllingu
4. osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie
5. wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Po kursie przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik kursu otrzymuje link do testu.

Uczestnik kursu otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1. kurs odbywa się za pomocą platformy ClickMeeting
2. wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon, co zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi
3. nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4. niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5. okres ważności linku – dzień odbywania się kursu (kurs w czasie rzeczywistym)
6. generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin
7. Jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej, kurs jest nagrywany