Unico Biznes: Automatyzacja i optymalizacja w aplikacji ERP Comarch OPTIMA do zarządzania finansami i księgowością. Praktyczne szkolenie z OPTIMA, SQL i AI dla nowoczesnych działów finansowych

Dzień 1: Automatyzacja księgowa i rozrachunki w OPTIMA

Moduł 1 – Automatyzacja procesów i rozrachunki

• Prawidłowa konfiguracja systemu – jak uniknąć różnic między modułami kasa/bank, rozrachunkami i saldami
• Automatyzacja transakcji walutowych (księgowanie i różnice kursowe)
• Automatyczne kompensaty i optymalizacja pracy księgowych
• Analiza błędów i rozwiązywanie typowych problemów przy automatyzacji

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL (cz. 1)

• Wprowadzenie do zapytań SQL w OPTIMA – gdzie i jak je stosować
• Księgowanie transakcji bezgotówkowych (karty, PayU, PayPro)
• Obsługa transakcji między podmiotami powiązanymi
• Tworzenie pierwszych własnych zapytań SQL do raportów

Dzień 2: Schematy księgowe, SQL i optymalizacja kosztów

Moduł 3 – Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL (cz. 2)

• Schematy księgowe dla leasingu i samochodów osobowych
• Automatyczne przeksięgowanie VAT (zgodność z JPK i deklaracją)
• Księgowanie wyciągów bankowych bez kont przeciwstawnych (PLN i waluty)
• Księgowanie list płac dedykowanymi schematami
• Automatyzacja księgowania środków trwałych
• Budowa raportów zarządczych w SQL – analiza kosztów, cash-flow, rentowności

Moduł 4 – Optymalizacja kosztów i controlling

• Tworzenie PK i grupowanie kont zespołu 5 jako baza do raportów controllingowych
• Raportowanie kosztów bez dużego nakładu pracy – praktyczne case study
• Najczęstsze błędy przy tworzeniu schematów i jak ich unikać
• Wdrożenie prostych dashboardów menedżerskich (Excel/BI z SQL)

Dzień 3: CRM, KSeF i AI w księgowości

Moduł 5 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów (KSeF + ESG)

• Faktury cykliczne i elektroniczna wysyłka faktur
• CRM jako narzędzie windykacji i budowania płynności finansowej
• Elektroniczny obieg dokumentów – wdrożenie w kontekście KSeF
• ESG i compliance w obiegu dokumentów – jakie dane finansowe będą raportowane w przyszłości
• Argumenty biznesowe i ROI z digitalizacji procesów finansowych

Moduł 6 – AI i robotyzacja w pracy księgowego (praktyka)

• Analiza bilansu i rachunku wyników z pomocą AI
• Korekty treści maili i automatyzacja komunikacji z klientami
• Boty i roboty księgowe – praktyczne wdrożenia (RPA)
• Tworzenie własnych promptów AI do raportów i analiz finansowych
• Mini-projekt: stworzenie schematu + raportu + automatyzacji w OPTIMA/SQL/AI

Walidacja efektów uczenia się | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

---

• Szkolenie prowadzone jest w grupach od 5 do 10 osób.
• Minimalna ilość uczestników potrzebna do realizacji usługi: 5 osób
• Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
• Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
• Usługa realizowana jest w 24 godzinach dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut).
• Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: lista obecności.
• Zajęcia praktyczne: 14 godzin dydaktycznych / zajęcia teoretyczne: 10 godziny dydaktyczne
• Przerwy wliczają się do godzin usługi.
• Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osoby) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez Unico Sp. z o.o.

Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osoby) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 832).